瑞士銀行

0403 瑞銀 (瑞士) 新興亞洲股票基金(美元)

美元 股票型 > 區域風險等級:RR5註冊地:瑞士

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
2.88 11.76 23.27 52.81 60.31 56.18 52.16

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/11/17119.871.25
2017/11/16118.391.15
2017/11/15117.05-0.83
2017/11/14118.03-1.02
2017/11/13119.24-0.16
2017/11/10119.430.31
2017/11/09119.06-0.18
2017/11/08119.270.14
2017/11/07119.10.99
2017/11/06117.930.39
日期淨值漲跌幅
2017/11/03117.470.03
2017/11/02117.43-0.48
2017/11/011181.33
2017/10/31116.450.91
2017/10/30115.40.04
2017/10/27115.360.30
2017/10/26115.02-0.66
2017/10/25115.78-0.26
2017/10/24116.080.05
2017/10/23116.020.03

配息紀錄

孳息分派基準日除息日期預估孳息款項分派日期除息淨值每單位分派額年化配息率
2016/12/082016/12/092016/12/1481.170.090
2015/12/092015/12/102015/12/1474.430.40
2014/12/102014/12/112014/12/1578.230.340
2014/02/172014/02/182014/02/2072.390.230
2014/02/142014/02/172014/02/2071.710.230
2013/12/092013/12/092013/12/1275.270.30
2013/12/062013/12/092013/12/1274.430.30
2012/12/102012/12/112012/12/1378.230.490
2012/12/072012/12/102012/12/1377.50.490
2011/12/142011/12/152011/12/2066.5100
2011/12/082011/12/092011/12/1469.810.350
2010/12/082010/12/092010/12/1377.360.170