愛德蒙得洛希爾

4820 愛德蒙得洛希爾中國基金 (B)(美元)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:RR5註冊地:法國

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
4.93 13.80 31.02 35.16 26.33 24.49 43.61

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/08/17119.37-0.26
2017/08/16119.680.89
2017/08/14118.632.18
2017/08/11116.1-1.93
2017/08/10118.38-2.42
2017/08/09121.320.22
2017/08/08121.050.57
2017/08/07120.362.00
2017/08/041180.76
2017/08/03117.11-0.17
日期淨值漲跌幅
2017/08/02117.31-0.36
2017/08/01117.73-0.14
2017/07/31117.90.59
2017/07/28117.210.03
2017/07/27117.170.21
2017/07/26116.920.53
2017/07/25116.3-0.53
2017/07/24116.921.14
2017/07/21115.6-0.70
2017/07/20116.41-0.08