利安

0505 利安資金日本增長基金(美元)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:RR4註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
7.42 13.76 23.14 39.04 59.93 61.89 6.93

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/01/220.925-0.11
2018/01/190.9261.09
2018/01/180.916-0.76
2018/01/170.923-0.11
2018/01/160.9240.65
2018/01/150.9180.99
2018/01/120.909-0.22
2018/01/110.911-0.44
2018/01/100.9150.99
2018/01/090.9061.23
日期淨值漲跌幅
2018/01/050.8950.68
2018/01/040.8892.66
2017/12/290.8660.12
2017/12/280.865-0.23
2017/12/270.8670.35
2017/12/260.8640.00
2017/12/220.8640.47
2017/12/210.86-0.23
2017/12/200.8620.00
2017/12/190.862-0.81