利安

0505 利安資金日本增長基金(美元)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:RR4註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
2.48 7.04 13.39 20.36 13.91 24.58 13.57

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/06/220.7450.27
2017/06/210.743-0.27
2017/06/200.7450.68
2017/06/190.740.27
2017/06/160.7380.00
2017/06/150.738-1.60
2017/06/140.750.81
2017/06/130.744-0.13
2017/06/120.7450.54
2017/06/090.741-0.67
日期淨值漲跌幅
2017/06/080.746-1.19
2017/06/070.7550.00
2017/06/060.7550.13
2017/06/050.7540.13
2017/06/020.7532.31
2017/06/010.7360.68
2017/05/310.7310.27
2017/05/300.7290.41
2017/05/290.726-0.14
2017/05/260.7270.00
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