利安

0505 利安資金日本增長基金(美元)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:RR4註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
1.96 5.11 10.78 16.74 31.48 32.60 19.05

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/09/210.781-1.39
2017/09/200.7920.25
2017/09/190.791.28
2017/09/150.780.00
2017/09/140.78-0.38
2017/09/130.7830.26
2017/09/120.7810.00
2017/09/110.7810.52
2017/09/080.7770.26
2017/09/070.7751.04
日期淨值漲跌幅
2017/09/060.7670.26
2017/09/050.765-0.39
2017/09/040.768-0.26
2017/08/310.770.79
2017/08/300.764-0.78
2017/08/290.770.26
2017/08/280.7680.26
2017/08/250.7660.26
2017/08/240.764-0.52
2017/08/230.7680.66