利安

0555 利安資金日本增長基金(美元避險)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:RR4註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
4.21 11.93 22.26 33.75 47.50 49.17 4.27

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2018/01/191.7220.82
2018/01/181.708-0.58
2018/01/171.7180.00
2018/01/161.7180.76
2018/01/151.7050.35
2018/01/121.699-0.35
2018/01/111.705-0.41
2018/01/101.7120.06
2018/01/091.7110.59
2018/01/051.7011.01
日期淨值漲跌幅
2018/01/041.6842.81
2017/12/291.638-0.12
2017/12/281.64-0.37
2017/12/271.6460.18
2017/12/261.6430.06
2017/12/221.6420.31
2017/12/211.637-0.12
2017/12/201.6390.31
2017/12/191.634-0.31
2017/12/181.6391.87