利安

0555 利安資金日本增長基金(美元避險)

美元 股票型 > 單一國家風險等級:RR4註冊地:新加坡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
5.26 5.80 12.39 28.52 19.97 31.06 13.71

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2017/09/251.4690.62
2017/09/221.46-0.14
2017/09/211.462-0.34
2017/09/201.4670.14
2017/09/191.4651.67
2017/09/151.4410.35
2017/09/141.436-0.28
2017/09/131.440.84
2017/09/121.4280.92
2017/09/111.4151.43
日期淨值漲跌幅
2017/09/081.395-0.22
2017/09/071.3980.65
2017/09/061.3890.29
2017/09/051.385-1.00
2017/09/041.399-0.71
2017/08/311.4090.72
2017/08/301.3990.43
2017/08/291.393-0.14
2017/08/281.3950.22
2017/08/251.3920.22