基金系列
基金類型 排序方式
計價幣別 配息頻率
各基金僅顯示最近一次配息資訊
基金名稱計價幣別配息頻率孳息分派基準日除息日期預估孳息款項分派日期除息淨值每單位分派額年化配息率配息紀錄申購
2869 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/06/302017/07/032017/07/118.42 0.1030155
南非蘭特
14.68% 紀錄

2863 瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/06/302017/07/032017/07/118.489 0.0908796
南非蘭特
12.85% 紀錄

1027 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/06/302017/07/032017/07/18192.08 1.9844
南非蘭特
12.40% 紀錄

1018 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/06/302017/07/032017/07/18186.81 1.7262
南非蘭特
11.09% 紀錄

5022 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/07/032017/07/042017/07/072973.47 26.5
南非蘭特
10.69% 紀錄

2871 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金之配息來源可能為本金)
南非蘭特2017/06/302017/07/032017/07/109.563 0.0810773
南非蘭特
10.17% 紀錄

2864 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣2017/06/302017/07/032017/07/118.253 0.0670258
澳幣
9.75% 紀錄

2896 瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/06/302017/07/032017/07/109.812 0.0790766
南非蘭特
9.67% 紀錄

5009 NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/07/032017/07/042017/07/073107.31 25
南非蘭特
9.65% 紀錄

2868 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐西蘭幣2017/06/302017/07/032017/07/118.478 0.0651134
紐西蘭幣
9.22% 紀錄

2866 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元2017/06/302017/07/032017/07/118.323 0.0621203
美元
8.96% 紀錄

2812 瀚亞投資─亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金之配息來源可能為本金)
南非蘭特2017/06/302017/07/032017/07/108.249 0.0608908
南非蘭特
8.86% 紀錄

1002 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配)
(本基金之配息來源可能為本金)
南非蘭特2017/06/302017/07/032017/07/18198.86 1.4627
南非蘭特
8.83% 紀錄

6202 景順新興貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)
澳幣2017/06/302017/07/032017/07/117.0897 0.0517
澳幣
8.75% 紀錄

4945 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣2017/07/032017/07/042017/07/07218.93 1.57
澳幣
8.61% 紀錄

2874 瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金之配息來源可能為本金)
南非蘭特2017/06/302017/07/032017/07/108.928 0.0615943
南非蘭特
8.28% 紀錄

2892 瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非蘭特2017/06/302017/07/032017/07/108.808 0.0594588
南非蘭特
8.10% 紀錄

5024 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元2017/07/032017/07/042017/07/07223.08 1.49
美元
8.02% 紀錄

1045 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配)
(本基金之配息來源可能為本金)
南非蘭特2017/06/302017/07/032017/07/18197.15 1.3103
南非蘭特
7.98% 紀錄

3939 百達-全球高息精選-HR 南非幣 月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
南非蘭特2017/07/202017/07/212017/07/271700.68 11.27
南非蘭特
7.95% 紀錄

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註:
  1. 月配息股年化配息率計算方式=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×12x100%
  2. 季配息股年化配息率計算方式=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×4x100%
  3. 半年配息股年化配息率計算方式=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×2x100%
  4. 年化配息率為估算值,實際仍以總代理或基金公司公佈為準