「百達-家族企業基金」分拆每股資產淨值並調整單位數相關事宜 | 中租投顧

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2021-05-17

一、百達基金之董事會已決定將「百達-家族企業基金」之特定股份級別之每股資產淨值除以十(10),從而,其流通在外之股數將乘以十(10)。

二、本次分拆僅適用於下列股份級別:

基金名稱

股份種類

百達-家族企業

R歐元

百達-家族企業

R美元

三、該等分拆將根據投資人的持股部位截至2021618日計算之資產淨值進行。投資人所持有截至2021618日計算資產淨值時之股數將乘以10(包括以當日資產淨值計算收到的下單),而各股分之資產淨值將除以10

四、詳細內容,請參閱附件

 

以上,特此公告。


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