「中國信託越南機會證券投資信託基金」調整買回價金實際付款日 | 中租投顧

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2021-07-22

一、「中國信託越南機會證券投資信託基金」調整買回價金實際付款日說明如下,並自11082日起生效:

基金名稱

買回價金實際付款日

調整前

調整後

中國信託越南機會基金

T+7

T+6

(註一)T係指受益人提出買回受益憑證之請求到達本公司之基金營業日,付
      
款日天期則依本基金公開說明書所定義之營業日計算。
(
註二):買回價金實際付款日係依據本基金公開說明書所載付款期限內(即自
      
受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起十個營業日內)
      
支付,後續若有調整之必要仍依本基金公開說明書規定辦理。

二、本基金受益人自11082()後申請買回者,其買回價金實際付款日適用上表調整後之規定

 

以上,特此公告。
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