富邦吉祥貨幣市場基金修訂證券投資信託契約及公開說明書 | 中租投顧

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2021-07-22

一、依據富邦投投信通知,所經理之「富邦吉祥貨幣市場基金」因經理費率及保管費率改為彈性調整機制,修訂證券投資信託契約及公開說明書

二、旨揭基金之經理費及保管費自11072日起彈性調整如下:

() 經理費率:(原經理費率0.10%)

1、上限為基金淨資產價值每年0.10%

2、實際費率為基金淨資產價值每年0.09%

() 保管費率:(原保管費率0.05%)

1、上限為基金淨資產價值每年0.05%

2、實際費率為基金淨資產價值每年0.045%

 

三、相關修訂內容請詳附件

 

以上,特此公告。
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