野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 先鋒基金交易平台

野村基金

8850 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 固定收益型 > 單一國家風險等級:3基金註冊地:愛爾蘭

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-0.59 -0.58 -2.05 -2.38 -9.33 -8.73 1.72

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2019/11/1485.6809-0.08
2019/11/1385.7462-0.08
2019/11/1285.81660.04
2019/11/0885.7863-0.02
2019/11/0785.7992-0.08
2019/11/0685.8711-0.07
2019/11/0585.9290.14
2019/11/0485.81120.18
2019/11/0185.6568-0.70
2019/10/3186.2601-0.12
日期淨值漲跌幅
2019/10/3086.3658-0.02
2019/10/2986.38510.04
2019/10/2586.35150.00
2019/10/2486.34980.09
2019/10/2386.27010.01
2019/10/2286.26530.00
2019/10/2186.2690.03
2019/10/1886.24680.07
2019/10/1786.18830.11
2019/10/1686.09520.12

配息紀錄

孳息分派基準日除息日期預估孳息款項分派日期除息淨值每單位分派額年化配息率
2019/10/312019/11/012019/11/0686.26010.5868.15
2019/09/302019/10/012019/10/0486.72710.5868.11
2019/08/302019/09/032019/09/0687.2360.5868.06
2019/07/312019/08/012019/08/0787.68620.5868.02
2019/06/282019/07/012019/07/0587.84420.5868.01
2019/05/312019/06/042019/06/0786.92170.5868.09
2019/04/302019/05/012019/05/0788.73590.5867.92
2019/03/292019/04/012019/04/0488.16310.5867.98
2019/02/282019/03/012019/03/0688.49050.5867.95
2019/01/312019/02/012019/02/0687.86170.5868.00
2018/12/312019/01/022019/01/0784.83630.5347.55
2018/11/302018/12/032018/12/0687.71290.5347.31
2018/10/312018/11/012018/11/0689.46810.5347.16
2018/09/282018/10/012018/10/0491.83340.5346.98
2018/08/312018/09/042018/09/0791.92940.5346.97
2018/07/312018/08/012018/08/0792.04580.5346.96
2018/06/292018/07/022018/07/0691.77550.5346.98
2018/05/312018/06/012018/06/0792.03460.5346.96
2018/04/302018/05/012018/05/0492.50440.5346.93
2018/03/292018/04/032018/04/0692.24390.5346.95
2018/02/282018/03/012018/03/0693.54990.5346.85
2018/01/312018/02/012018/02/0694.86710.5346.75
2017/12/292018/01/022018/01/0594.78070.5697.20
2017/11/302017/12/012017/12/0694.87480.5697.20
2017/10/312017/11/012017/11/0695.71080.5697.13
2017/09/292017/10/022017/10/0595.95720.5697.12
2017/08/312017/09/012017/09/0795.43490.5697.15
2017/07/312017/08/012017/08/0496.53110.5697.07
2017/06/302017/07/032017/07/0795.86350.5697.12
2017/05/312017/06/012017/06/0796.92530.5697.04