安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A2(美元) | 先鋒基金交易平台

安本標準

0642 安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A2(美元)

美元 固定收益型 > 全球風險等級:3基金註冊地:盧森堡

近一月近三月近半年近一年近二年近三年年初至今
-0.43 1.09 6.58 10.85 2.43 13.50 8.76

近期淨值

日期淨值漲跌幅
2019/11/149.7960.27
2019/11/139.7701-1.20
2019/11/129.8884-0.01
2019/11/119.8891-0.40
2019/11/089.929-0.56
2019/11/079.9849-0.15
2019/11/0610.0002-0.25
2019/11/0510.0255-0.02
2019/11/0410.02720.74
2019/10/319.9531-0.32
日期淨值漲跌幅
2019/10/309.98480.00
2019/10/299.9844-0.12
2019/10/289.99620.32
2019/10/259.96430.02
2019/10/249.96260.44
2019/10/239.91930.13
2019/10/229.9064-0.08
2019/10/219.91440.56
2019/10/189.8590.21
2019/10/179.83850.39