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2422首域印度次大陸基金(美元)

First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD


最新淨值 (更新於 2019/10/21 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
102.85 美元
0.34 RR5
基金名稱 首域印度次大陸基金(美元)
基金名稱(英文) First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD
成立日期 1999/08/23 計價幣別 美元
基金組別 India Equity 基金規模(時間) 299.16 百萬美元2011/05/31
註冊地 愛爾蘭 收益分配方式 累積型
基金公司 首域投資(香港)有限公司 保管機構 HSBC Institutional Trust Services
管理費率 1.50% 基金經理人 Vijay Tohani
有效存續期 - 平均信用等級 -
投資策略 該基金為一項多元化的印度次大陸企業投資組合, 包括:印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市、買賣或交易的證券,以及在其他受監管市場上市的離岸證券、但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益。

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2019/10/21 102.85 0.34% 106.12 90.08

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2019/10/21 102.8500 0.34%
2019/10/18 102.5000 0.90%
2019/10/17 101.5900 0.55%
2019/10/16 101.0300 0.52%
2019/10/15 100.5100 -0.09%
2019/10/14 100.6000 0.40%
2019/10/11 100.2000 0.47%
2019/10/10 99.7300 -0.82%
2019/10/09 100.5500 1.49%
2019/10/08 99.0700 0.19%
日期 淨值 漲跌幅
2019/10/07 98.8800 0.31%
2019/10/04 98.5700 -1.10%
2019/10/03 99.6700 -0.54%
2019/10/02 100.2100 -0.03%
2019/10/01 100.2400 -1.44%
2019/09/30 101.7000 -0.27%
2019/09/27 101.9800 0.19%
2019/09/26 101.7900 1.16%
2019/09/25 100.6200 -1.27%
2019/09/24 101.9100 -0.51%
日期 淨值 漲跌幅
2019/09/23 102.4300 1.89%
2019/09/20 100.5300 4.82%
2019/09/19 95.9100 -0.67%
2019/09/18 96.5600 0.79%
2019/09/17 95.8000 -1.76%
2019/09/16 97.5200 -0.28%
2019/09/13 97.7900 0.60%
2019/09/12 97.2100 0.58%

累積原幣報酬率

資料時間:2019/10/21


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
1.31% -0.24% 12.02% -0.04% 20.56% 47.99% 208.86% 1.40% 928.50%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 88 %
  • 債券型: 0 %
  • 現 金: 12 %
  • 其 他: 0 %
  • 行業比重
  • 基本物料 6.84%
  • 週期性消費 7.01%
  • 金融服務 23.21%
  • 房地產 4.51%
  • 防守性行業 14.08%
  • 健康護理 2.96%
  • 公用 2.47%
  • 電訊服務 4.78%
  • 工業 11.06%
  • 科技 10.67%
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 0 %
  • BBB: 0 %
  • BB: 0 %
  • B: 0 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 0 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
  • 亞洲新興市場 88%
  • 新興市場 88%
前10大持股
名稱 國家 資產
HDFC Bank Ltd India 7.17%
Bharti Airtel Ltd India 4.76%
Colgate-Palmolive (India) Ltd India 4.74%
Kotak Mahindra Bank Ltd India 4.73%
ICICI Bank Ltd India 4.21%
Nestle India Ltd India 4.07%
SKF India Ltd India 4.03%
Ambuja Cements Ltd India 3.70%
Infosys Ltd India 3.58%
Godrej Consumer Products Ltd India 3.50%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
  • 大型 4.00
  • 中型 2.00
  • 小型 10.00
0.44 15.33 36.10 大型
0.00 12.59 11.00 中型
5.73 0.44 5.95 小型
價值型 均衡型 增長型

沒有配息紀錄

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar