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4005柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A(美元)

PineBridge Global Funds - India Equity Fund A


最新淨值 (更新於 2019/08/16 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
50.14 美元
-0.20 RR5
基金名稱 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A(美元)
基金名稱(英文) PineBridge Global Funds - India Equity Fund A
成立日期 2005/09/12 計價幣別 美元
基金組別 India Equity 基金規模(時間) 340.58 百萬美元2015/08/31
註冊地 愛爾蘭 收益分配方式 累積型
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 保管機構 State Sreet Custodial Services (Ireland) Limited
管理費率 1.30% 基金經理人 Huzaifa Husain
有效存續期 - 平均信用等級 -
投資策略 子基金透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券,力求提供長期資本增值。

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2019/08/16 50.14 -0.20% 55.55 47.00

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2019/08/16 50.1436 -0.20%
2019/08/14 50.2438 0.15%
2019/08/13 50.1683 -3.29%
2019/08/09 51.8762 0.90%
2019/08/08 51.4128 1.43%
2019/08/07 50.6874 0.04%
2019/08/06 50.6689 -1.68%
2019/08/02 51.5325 -0.83%
2019/08/01 51.9636 -1.13%
2019/07/31 52.5585 0.29%
日期 淨值 漲跌幅
2019/07/30 52.4045 -1.18%
2019/07/29 53.0317 -0.87%
2019/07/26 53.4982 0.61%
2019/07/25 53.1764 0.72%
2019/07/24 52.7961 -0.87%
2019/07/23 53.2591 0.10%
2019/07/22 53.2068 -0.74%
2019/07/19 53.6047 -1.06%
2019/07/18 54.1777 -0.60%
2019/07/17 54.5040 -0.09%
日期 淨值 漲跌幅
2019/07/16 54.5511 0.45%
2019/07/15 54.3088 0.80%
2019/07/12 53.8787 -0.16%
2019/07/11 53.9669 0.59%
2019/07/10 53.6488 -0.45%
2019/07/09 53.8931 0.56%
2019/07/08 53.5905 -2.26%
2019/07/05 54.8290 -1.20%

累積原幣報酬率

資料時間:2019/8/16


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
-4.25% -0.50% -6.19% -5.54% 3.61% 34.86% 106.75% -4.36% 301.15%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 94 %
  • 債券型: 0 %
  • 現 金: 6 %
  • 其 他: 0 %
  • 行業比重
  • 基本物料 15.11%
  • 週期性消費 9.85%
  • 金融服務 14.09%
  • 防守性行業 1.25%
  • 健康護理 20.12%
  • 工業 19.69%
  • 科技 13.46%
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 0 %
  • BBB: 0 %
  • BB: 0 %
  • B: 0 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 0 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
  • 亞洲新興市場 94%
  • 新興市場 94%
前10大持股
名稱 國家 資產
Shree Cement Ltd India 9.91%
Divi's Laboratories Ltd India 9.48%
Infosys Ltd India 7.58%
Bharat Heavy Electricals Ltd India 6.54%
Kotak Mahindra Bank Ltd India 6.34%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd India 4.90%
HDFC Bank Ltd India 4.88%
Bajaj Auto Ltd India 4.50%
Sanofi India Ltd India 4.26%
Hero MotoCorp Ltd India 3.35%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
  • 大型 6.00
  • 中型 1.00
  • 小型 9.00
0.00 14.90 50.37 大型
0.00 0.91 15.50 中型
2.60 5.87 2.15 小型
價值型 均衡型 增長型

沒有配息紀錄

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar