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0638安本標準-歐洲股票基金(歐元)

Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A Acc EUR


  • 類型組別 : 股票型 > 區域
  • 基準組數 : Europe Large-Cap Blend Equity
最新淨值 (更新於 2020/01/20 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
65.70 歐元
0.00 RR4
基金名稱 安本標準-歐洲股票基金(歐元)
基金名稱(英文) Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A Acc EUR
成立日期 1999/04/27 計價幣別 歐元
基金組別 Europe Large-Cap Blend Equity 基金規模(時間) 64.44 百萬美元2019/09/27
註冊地 盧森堡 收益分配方式 累積型
基金公司 安本國際證券投資顧問股份有限公司 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
管理費率 1.50% 基金經理人 安本國際基金管理有限公司
有效存續期 - 平均信用等級 -
投資策略 "該項基金的投資目的通過主要投資於在歐洲註冊的公司的股票及股票有關的證券,或從經營歐洲業務獲取大部份收益或利潤的公司或在當地擁有大部份資產的公司,獲得長期的資本增長。 舊有的安本環球 - 歐洲股票基金於2001年8月15日與安本環球 - 歐洲跨國公司股票基金合併。及後安本環球 - 歐洲跨國公司股票基金改稱為安本環球 - 歐洲股票基金,及修訂該基金的投資目的。"

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2020/01/20 65.70 0.00% 59.77 46.00

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2020/01/20 65.7032 0.00%
2020/01/17 65.7011 1.07%
2020/01/16 65.0028 0.36%
2020/01/15 64.7667 0.80%
2020/01/14 64.2551 0.25%
2020/01/13 64.0943 -0.18%
2020/01/10 64.2069 -0.11%
2020/01/09 64.2802 1.49%
2020/01/08 63.3341 -0.17%
2020/01/07 63.4409 1.15%
日期 淨值 漲跌幅
2020/01/06 62.7196 -0.50%
2020/01/03 63.0320 -0.85%
2020/01/02 63.5706 0.62%
2019/12/31 63.1761 -0.57%
2019/12/30 63.5409 -0.50%
2019/12/27 63.8582 0.33%
2019/12/23 63.6456 0.52%
2019/12/20 63.3140 1.07%
2019/12/19 62.6459 -0.49%
2019/12/18 62.9528 0.30%
日期 淨值 漲跌幅
2019/12/17 62.7669 -0.44%
2019/12/16 63.0426 1.04%
2019/12/13 62.3939 1.06%
2019/12/12 61.7398 0.73%
2019/12/11 61.2953 0.44%
2019/12/10 61.0239 -0.83%
2019/12/09 61.5345 -0.12%
2019/12/06 61.6060 0.29%

累積原幣報酬率

資料時間:2020/1/20


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
-0.16% 3.25% 16.92% 14.42% 35.20% 37.02% 114.76% 25.68% 491.30%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 99 %
  • 債券型: 0 %
  • 現 金: 5 %
  • 其 他: 0 %
  • 行業比重
  • 基本物料 5.57%
  • 週期性消費 6.64%
  • 金融服務 18.24%
  • 防守性行業 22.68%
  • 健康護理 14.90%
  • 能源 1.68%
  • 工業 9.73%
  • 科技 21.54%
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 0 %
  • BBB: 0 %
  • BB: 0 %
  • B: 0 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 0 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
  • 發展國家 99%
  • 歐元區 51%
  • 歐洲 22%
  • 英國 20%
  • 美國 6%
前10大持股
名稱 國家 資產
Heineken NV Netherlands 5.38%
London Stock Exchange Group PLC United Kingdom 5.06%
Deutsche Boerse AG Germany 4.42%
Novo Nordisk A/S B Denmark 4.24%
ASML Holding NV Netherlands 4.12%
Kerry Group PLC Class A United States 4.08%
Nestle SA Switzerland 3.99%
Croda International PLC United Kingdom 3.59%
Essilorluxottica France 3.53%
Amadeus IT Group SA A Spain 3.51%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
  • 大型 10.00
  • 中型 3.00
  • 小型 0.00
5.96 24.27 38.51 大型
0.00 1.98 26.74 中型
0.00 0.00 0.00 小型
價值型 均衡型 增長型

沒有配息紀錄

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar