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0302瑞萬通博基金-中國領導企業基金(美元)

Vontobel Fund - mtx China Leaders C USD


最新淨值 (更新於 2019/08/22 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
228.70 美元
-0.33 RR5
基金名稱 瑞萬通博基金-中國領導企業基金(美元)
基金名稱(英文) Vontobel Fund - mtx China Leaders C USD
成立日期 2007/07/16 計價幣別 美元
基金組別 China Equity 基金規模(時間) 5.49 百萬美元2010/11/30
註冊地 盧森堡 收益分配方式 累積型
基金公司 瑞萬通博管理股份有限公司 保管機構 RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
管理費率 2.35% 基金經理人 Vontobel Management S.A.
有效存續期 - 平均信用等級 -
投資策略 本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。 於考慮風險分散原則的同時,子基金主要投資於設址及/或主要業務活動於中華人民共和國(包含香港及澳門)之公司所發行之股票、股票型可轉讓有價證券、股利權益及參與憑證等等。

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2019/08/22 228.70 -0.33% 264.19 211.22

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2019/08/22 228.7000 -0.33%
2019/08/21 229.4500 0.41%
2019/08/20 228.5100 0.25%
2019/08/19 227.9400 2.30%
2019/08/16 222.8200 0.46%
2019/08/14 221.8100 1.07%
2019/08/13 219.4600 -1.42%
2019/08/12 222.6100 -0.32%
2019/08/09 223.3300 -0.29%
2019/08/08 223.9900 0.83%
日期 淨值 漲跌幅
2019/08/07 222.1400 0.28%
2019/08/06 221.5300 -1.69%
2019/08/05 225.3300 -2.82%
2019/08/02 231.8600 -2.76%
2019/08/01 238.4400 -0.35%
2019/07/31 239.2800 -1.84%
2019/07/30 243.7600 0.22%
2019/07/29 243.2200 -0.45%
2019/07/26 244.3300 -0.28%
2019/07/25 245.0200 0.28%
日期 淨值 漲跌幅
2019/07/24 244.3400 0.96%
2019/07/23 242.0100 0.20%
2019/07/22 241.5200 -0.96%
2019/07/19 243.8600 0.74%
2019/07/18 242.0600 -0.51%
2019/07/17 243.2900 0.05%
2019/07/16 243.1800 0.53%
2019/07/15 241.8900 0.28%

累積原幣報酬率

資料時間:2019/8/22


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
-0.07% -7.18% -7.29% -6.76% 26.97% 46.29% 100.72% 6.10% 52.47%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 99 %
  • 債券型: 0 %
  • 現 金: 1 %
  • 其 他: 0 %
  • 行業比重
  • 基本物料 2.30%
  • 週期性消費 16.25%
  • 金融服務 31.63%
  • 房地產 11.85%
  • 健康護理 0.83%
  • 公用 2.25%
  • 能源 6.63%
  • 工業 6.91%
  • 科技 20.26%
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 0 %
  • BBB: 0 %
  • BB: 0 %
  • B: 0 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 0 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
  • 亞洲新興市場 96%
  • 新興市場 96%
  • 發展國家 3%
  • 亞洲發展國家 2%
  • 美國 0%
前10大持股
名稱 國家 資產
Tencent Holdings Ltd China 9.94%
Alibaba Group Holding Ltd ADR China 9.71%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H China 8.59%
China Construction Bank Corp Class H China 6.44%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H China 5.27%
China Resources Land Ltd China 4.86%
CNOOC Ltd China 4.30%
Geely Automobile Holdings Ltd China 4.15%
China Life Insurance Co Ltd Class H China 3.99%
Midea Group Co Ltd Class A China 3.84%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
  • 大型 6.00
  • 中型 0.00
  • 小型 0.00
29.20 39.71 15.58 大型
0.00 0.37 0.00 中型
0.00 0.00 0.00 小型
價值型 均衡型 增長型

沒有配息紀錄

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar