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0302瑞萬通博基金-中國領導企業基金(美元)

Vontobel Fund - mtx China Leaders C USD


最新淨值 (更新於 2019/10/22 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
236.67 美元
0.28 RR5
基金名稱 瑞萬通博基金-中國領導企業基金(美元)
基金名稱(英文) Vontobel Fund - mtx China Leaders C USD
成立日期 2007/07/16 計價幣別 美元
基金組別 China Equity 基金規模(時間) 5.49 百萬美元2010/11/30
註冊地 盧森堡 收益分配方式 累積型
基金公司 瑞萬通博管理股份有限公司 保管機構 RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
管理費率 2.35% 基金經理人 Vontobel Management S.A.
有效存續期 - 平均信用等級 -
投資策略 本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。 於考慮風險分散原則的同時,子基金主要投資於設址及/或主要業務活動於中華人民共和國(包含香港及澳門)之公司所發行之股票、股票型可轉讓有價證券、股利權益及參與憑證等等。

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2019/10/22 236.67 0.28% 264.19 211.22

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2019/10/22 236.6700 0.28%
2019/10/21 236.0100 -0.26%
2019/10/18 236.6300 -0.48%
2019/10/17 237.7700 0.59%
2019/10/16 236.3800 0.73%
2019/10/15 234.6700 -0.06%
2019/10/14 234.8200 0.91%
2019/10/11 232.7000 2.12%
2019/10/10 227.8700 0.81%
2019/10/09 226.0300 -0.87%
日期 淨值 漲跌幅
2019/10/08 228.0100 0.44%
2019/10/04 227.0100 -0.31%
2019/10/03 227.7200 0.26%
2019/10/02 227.1200 -0.03%
2019/09/30 227.1900 -0.46%
2019/09/27 228.2400 -0.58%
2019/09/26 229.5800 0.89%
2019/09/25 227.5600 -1.44%
2019/09/24 230.8900 -0.81%
2019/09/23 232.7700 -0.95%
日期 淨值 漲跌幅
2019/09/20 235.0000 -0.09%
2019/09/19 235.2000 -0.60%
2019/09/18 236.6200 0.01%
2019/09/17 236.6000 -1.22%
2019/09/16 239.5200 -0.42%
2019/09/13 240.5300 1.07%
2019/09/12 237.9900 0.68%
2019/09/11 236.3900 0.81%

累積原幣報酬率

資料時間:2019/10/22


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
-2.01% -9.69% 4.88% -10.10% 29.26% 57.18% 89.29% 9.80% 57.78%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 99 %
  • 債券型: 0 %
  • 現 金: 1 %
  • 其 他: 0 %
  • 行業比重
  • 基本物料 2.68%
  • 週期性消費 16.98%
  • 金融服務 33.96%
  • 房地產 11.60%
  • 健康護理 0.34%
  • 公用 6.14%
  • 能源 5.81%
  • 工業 3.37%
  • 科技 18.44%
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 0 %
  • BBB: 0 %
  • BB: 0 %
  • B: 0 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 0 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
  • 亞洲新興市場 96%
  • 新興市場 96%
  • 發展國家 3%
  • 亞洲發展國家 3%
  • 美國 0%
前10大持股
名稱 國家 資產
Alibaba Group Holding Ltd ADR China 9.43%
Tencent Holdings Ltd China 9.39%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H China 9.11%
China Construction Bank Corp Class H China 6.11%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H China 5.14%
China Resources Land Ltd China 4.83%
CNOOC Ltd China 4.32%
China Life Insurance Co Ltd Class H China 4.26%
Midea Group Co Ltd Class A China 4.22%
Geely Automobile Holdings Ltd China 3.81%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
  • 大型 7.00
  • 中型 0.00
  • 小型 0.00
30.76 38.44 13.05 大型
0.00 0.38 0.34 中型
0.00 0.00 0.00 小型
價值型 均衡型 增長型

沒有配息紀錄

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar