摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息) | 先鋒基金交易平台

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9598摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (mth) - USD


最新淨值 (更新於 2019/10/21 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
91.19 美元
0.02 RR3
基金名稱 摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)
基金名稱(英文) JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (mth) - USD
成立日期 2000/03/24 計價幣別 美元
基金組別 USD High Yield Bond 基金規模(時間) 2313.66 百萬美元2018/01/31
註冊地 盧森堡 收益分配方式 配息型
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S. A.
管理費率 0.85% 基金經理人 Robert Cook/ Thomas Hauser
有效存續期 - 平均信用等級 B
投資策略 透過主要投資於環球非投資級等定息及浮息債務證券,並於適當時運用衍生工具策略,以期取得較環球債券市場更高等囬報。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將直接或透過運用金融衍生工具投資於經由公司發行或擔保之定息及浮息債務證券。此等證券等發行人可位於任何國傢,包括新興市場。

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2019/10/21 91.19 0.02% 92.15 85.74

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2019/10/21 91.1900 0.02%
2019/10/18 91.1700 0.09%
2019/10/17 91.0900 0.10%
2019/10/16 91.0000 0.17%
2019/10/15 90.8500 0.20%
2019/10/11 90.6700 0.13%
2019/10/10 90.5500 0.07%
2019/10/09 90.4900 -0.52%
2019/10/08 90.9600 -0.09%
2019/10/07 91.0400 0.11%
日期 淨值 漲跌幅
2019/10/04 90.9400 -0.04%
2019/10/03 90.9800 -0.32%
2019/10/02 91.2700 -0.25%
2019/10/01 91.5000 0.01%
2019/09/30 91.4900 -0.10%
2019/09/27 91.5800 -0.08%
2019/09/26 91.6500 -0.05%
2019/09/25 91.7000 -0.20%
2019/09/24 91.8800 0.02%
2019/09/23 91.8600 0.05%
日期 淨值 漲跌幅
2019/09/20 91.8100 0.04%
2019/09/19 91.7700 0.01%
2019/09/18 91.7600 -0.36%
2019/09/17 92.0900 0.62%
2019/09/16 91.5200 0.02%
2019/09/13 91.5000 0.01%
2019/09/12 91.4900 0.03%
2019/09/11 91.4600 -0.02%

累積原幣報酬率

資料時間:2019/10/21


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
1.44% 2.78% 6.84% 8.64% 15.97% 25.23% 92.63% 11.30% 91.07%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 2 %
  • 債券型: 91 %
  • 現 金: 7 %
  • 其 他: 0 %
  • 行業比重
  • 週期性消費 0.42%
  • 房地產 1.17%
  • 健康護理 0.02%
  • 能源 0.00%
  • 工業 0.00%
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 4 %
  • AA: 0 %
  • A: 0 %
  • BBB: 6 %
  • BB: 48 %
  • B: 33 %
  • Below B: 6 %
  • Not Rated: 3 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
  • 美國 2%
  • 發展國家 2%
前10大持股
名稱 國家 資產
United States Treasury Bills 0% United States 2.69%
United States Treasury Bills 0% United States 2.25%
DISH DBS Corporation 5.88% United States 1.59%
United States Treasury Bills 0% United States 1.54%
HCA Inc. 5.38% United States 1.38%
HCA Inc. 5.88% United States 1.34%
Sprint Capital Corporation 8.75% United States 1.32%
Sprint Corporation 7.62% United States 1.28%
Bausch Health Companies Inc 6.12% Canada 1.20%
VICI Properties Inc Ordinary Shares United States 1.17%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
  • 大型 0.00
  • 中型 1.00
  • 小型 0.00
0.00 0.00 0.00 大型
1.35 0.00 0.00 中型
0.00 0.00 0.01 小型
價值型 均衡型 增長型

配息紀錄


孳息分派基準日 除息日期 預估孳息款項分派日期 除息淨值 每單位分派額 年化配息率
2019/10/08 2019/10/09 2019/10/16 90.96 0.480 6.33%
2019/09/09 2019/09/10 2019/09/17 91.87 0.480 6.27%
2019/08/07 2019/08/08 2019/08/16 90.87 0.480 6.34%
2019/07/08 2019/07/09 2019/07/16 92.15 0.473 6.16%
2019/06/11 2019/06/12 2019/06/19 91.65 0.473 6.19%
2019/05/07 2019/05/08 2019/05/15 91.71 0.473 6.19%
2019/04/08 2019/04/09 2019/04/16 91.59 0.471 6.17%
2019/03/07 2019/03/08 2019/03/15 90.52 0.471 6.24%
2019/02/08 2019/02/11 2019/02/19 90.11 0.471 6.27%
2019/01/07 2019/01/08 2019/01/15 87.93 0.485 6.62%

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar