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0640安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A1(美元)(月配息)

Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A MInc USD


最新淨值 (更新於 2019/10/21 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
6.13 美元
0.56 RR3
基金名稱 安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A1(美元)(月配息)
基金名稱(英文) Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A MInc USD
成立日期 2010/04/06 計價幣別 美元
基金組別 Global Emerging Markets Bond - Local Currency 基金規模(時間) 2.18 百萬美元2019/09/27
註冊地 盧森堡 收益分配方式 配息型
基金公司 安本國際證券投資顧問股份有限公司 保管機構 法國巴黎證券盧森堡分公司
管理費率 1.50% 基金經理人 新興市場債券團隊
有效存續期 5.50 平均信用等級 BBB
投資策略 該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的 公司,及/ 或設於新興市場國家的政府相關機構所發行的以該新興市場的貨幣為單位的定息證券,以獲 得長期總回報。

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2019/10/21 6.13 0.56% 6.24 5.69

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2019/10/21 6.1252 0.56%
2019/10/18 6.0910 0.21%
2019/10/17 6.0784 0.40%
2019/10/16 6.0544 -0.28%
2019/10/15 6.0712 -0.09%
2019/10/14 6.0768 0.28%
2019/10/11 6.0597 0.44%
2019/10/10 6.0332 -0.16%
2019/10/09 6.0429 0.37%
2019/10/08 6.0204 -0.37%
日期 淨值 漲跌幅
2019/10/07 6.0428 0.13%
2019/10/04 6.0348 0.81%
2019/10/03 5.9864 0.54%
2019/10/02 5.9540 -0.20%
2019/10/01 5.9661 -0.45%
2019/09/30 5.9928 -0.23%
2019/09/27 6.0064 -0.03%
2019/09/26 6.0083 -0.06%
2019/09/25 6.0118 -0.30%
2019/09/24 6.0301 0.01%
日期 淨值 漲跌幅
2019/09/23 6.0294 -0.23%
2019/09/20 6.0431 -0.03%
2019/09/19 6.0447 0.02%
2019/09/18 6.0436 0.25%
2019/09/17 6.0287 -0.24%
2019/09/16 6.0430 -0.56%
2019/09/13 6.0770 0.69%
2019/09/12 6.0352 0.26%

累積原幣報酬率

資料時間:2019/10/21


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
-0.58% 5.48% 12.06% 0.66% 6.05% -6.19% % 9.71% -6.75%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 0 %
  • 債券型: 93 %
  • 現 金: 55 %
  • 其 他: 0 %
  • 行業比重
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 1 %
  • A: 17 %
  • BBB: 56 %
  • BB: 21 %
  • B: 4 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 0 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
前10大持股
名稱 國家 資產
Secretaria Tesouro Nacional 10% Brazil 5.36%
Mexico (United Mexican States) 8.5% Mexico 4.82%
Mexico (United Mexican States) 5.75% Mexico 4.02%
Indonesia (Republic of) 8.38% Indonesia 4.01%
Russian Federation 6.9% Russia 3.72%
Thailand (Kingdom Of) 4.88% Thailand 3.55%
Indonesia (Republic of) 9% Indonesia 3.20%
Mexico (United Mexican States) 10% Mexico 2.89%
Republic of Colombia 7.5% Colombia 2.85%
Indonesia (Republic of) 8.38% Indonesia 2.82%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
大型
中型
小型
價值型 均衡型 增長型

配息紀錄


孳息分派基準日 除息日期 預估孳息款項分派日期 除息淨值 每單位分派額 年化配息率
2019/08/31 2019/09/01 2019/09/30 5.96 0.022 4.49%
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/30 6.19 0.030 5.79%
2019/06/30 2019/07/01 2019/07/31 6.16 0.032 6.19%
2019/05/31 2019/06/01 2019/06/28 5.82 0.026 5.44%
2019/04/30 2019/05/01 2019/05/31 5.88 0.029 5.92%
2019/03/31 2019/04/01 2019/04/30 5.94 0.027 5.41%
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/29 6.05 0.028 5.51%
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/28 6.07 0.038 7.58%
2018/12/31 2019/01/01 2019/01/31 5.86 0.033 6.67%
2018/11/30 2018/12/01 2018/12/31 5.83 0.031 6.48%

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar