瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)(美元)(月配息) | 先鋒基金交易平台

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2848瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM


最新淨值 (更新於 2019/10/21 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
9.79 美元
0.03 RR3
基金名稱 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)(美元)(月配息)
基金名稱(英文) Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM
成立日期 2002/07/15 計價幣別 美元
基金組別 USD High Yield Bond 基金規模(時間) 60.43 百萬美元2011/12/30
註冊地 盧森堡 收益分配方式 配息型
基金公司 瀚亞投資 保管機構 The Bank of New York (Luxembourg) S.A.
管理費率 1.25% 基金經理人 -
有效存續期 - 平均信用等級 -
投資策略 投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2019/10/21 9.79 0.03% 9.88 9.18

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2019/10/21 9.7860 0.03%
2019/10/18 9.7830 0.11%
2019/10/17 9.7720 0.08%
2019/10/16 9.7640 0.12%
2019/10/15 9.7520 0.26%
2019/10/11 9.7270 0.05%
2019/10/10 9.7220 0.09%
2019/10/09 9.7130 0.16%
2019/10/08 9.6970 -0.32%
2019/10/07 9.7280 0.15%
日期 淨值 漲跌幅
2019/10/04 9.7130 -0.08%
2019/10/03 9.7210 -0.40%
2019/10/02 9.7600 -0.04%
2019/10/01 9.7640 -0.61%
2019/09/30 9.8240 -0.11%
2019/09/27 9.8350 -0.04%
2019/09/26 9.8390 -0.14%
2019/09/25 9.8530 -0.09%
2019/09/24 9.8620 -0.01%
2019/09/23 9.8630 0.05%
日期 淨值 漲跌幅
2019/09/20 9.8580 0.11%
2019/09/19 9.8470 0.00%
2019/09/18 9.8470 0.36%
2019/09/17 9.8120 -0.19%
2019/09/16 9.8310 -0.01%
2019/09/13 9.8320 0.01%
2019/09/12 9.8310 -0.01%
2019/09/11 9.8320 -0.02%

累積原幣報酬率

資料時間:2019/10/21


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
2.18% 3.26% 6.76% 6.25% 13.31% 14.65% 68.37% 12.42% 92.82%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 0 %
  • 債券型: 97 %
  • 現 金: 4 %
  • 其 他: 0 %
  • 行業比重
  • 週期性消費 0.07%
  • 能源 0.05%
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 0 %
  • BBB: 0 %
  • BB: 0 %
  • B: 0 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 0 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
  • 發展國家 0%
  • 美國 0%
  • 加拿大 0%
前10大持股
名稱 國家 資產
Valeant Pharmaceuticals International 8.5% United States 1.67%
Calpine Corporation 5.25% United States 1.01%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.88% United States 0.96%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% United States 0.95%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.38% United States 0.94%
JPMorgan Chase & Co. 5% United States 0.80%
Sprint Capital Corporation 6.88% United States 0.78%
ALTICE FRANCE S.A 7.38% France 0.78%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.12% Australia 0.76%
HCA Inc. 5.62% United States 0.73%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
大型
中型
小型
價值型 均衡型 增長型

配息紀錄


孳息分派基準日 除息日期 預估孳息款項分派日期 除息淨值 每單位分派額 年化配息率
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08 9.82 0.054 6.65%
2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10 9.85 0.064 7.81%
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08 9.84 0.060 7.37%
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09 9.85 0.053 6.52%
2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11 9.71 0.062 7.70%
2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10 9.85 0.060 7.28%
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08 9.73 0.055 6.84%
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08 9.73 0.050 6.15%
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08 9.63 0.051 6.36%
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 9.23 0.053 6.87%

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar