NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 中租投顧

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4932NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD


最新淨值 (更新於 2020/07/09 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
82.37 美元
-0.10 RR3
基金名稱 NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文) NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD
成立日期 2012/01/06 計價幣別 美元
基金組別 Global Emerging Markets Bond 基金規模(時間) 59.09 百萬美元2015/05/29
註冊地 盧森堡 收益分配方式 配息型
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司 保管機構 Brown Brothers Harriman (Lux)
管理費率 1.50% 基金經理人 -
有效存續期 - 平均信用等級 -
投資策略 本子基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。這些國家常被稱為「新興市場」。主要投資於中南美(包括加勒比海)、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家。本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標-JPMorgan EMBI Global Diversified。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產。

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2020/07/09 82.37 -0.10% 92.53 85.31

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2020/07/09 82.3700 -0.10%
2020/07/08 82.4500 -0.22%
2020/07/07 82.6300 -0.01%
2020/07/06 82.6400 0.74%
2020/07/03 82.0300 -0.01%
2020/07/02 82.0400 -0.33%
2020/07/01 82.3100 0.38%
2020/06/30 82.0000 0.16%
2020/06/29 81.8700 -0.17%
2020/06/26 82.0100 0.12%
日期 淨值 漲跌幅
2020/06/25 81.9100 -0.23%
2020/06/24 82.1000 -0.22%
2020/06/23 82.2800 0.35%
2020/06/22 81.9900 0.00%
2020/06/19 81.9900 0.42%
2020/06/18 81.6500 -0.13%
2020/06/17 81.7600 0.05%
2020/06/16 81.7200 1.35%
2020/06/15 80.6300 -0.44%
2020/06/12 80.9900 -0.27%
日期 淨值 漲跌幅
2020/06/11 81.2100 -0.94%
2020/06/10 81.9800 0.15%
2020/06/09 81.8600 -0.07%
2020/06/08 81.9200 0.81%
2020/06/05 81.2600 0.91%
2020/06/04 80.5300 -0.05%
2020/06/03 80.5700 1.14%
2020/06/02 79.6600 -0.20%

累積原幣報酬率

資料時間:2020/7/9


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
-0.62% 4.29% 11.52% 5.19% 11.73% 22.70% % 11.80% 50.48%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 0 %
  • 債券型: 111 %
  • 現 金: 31 %
  • 其 他: 4 %
  • 行業比重
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 0 %
  • BBB: 0 %
  • BB: 0 %
  • B: 0 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 0 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
前10大持股
名稱 國家 資產
Us 10yr Note (Cbt)sep19 United States 8.63%
Us 5yr Note (Cbt) Sep19 United States 6.57%
1MDB Global Investments Ltd. 4.4% Malaysia 2.30%
Trs Jpeicore Index /Long/ United Kingdom 1.86%
Cds 5f06ajaf3 01.000 Bp 06/20/2024 Gsilgb2x Long United Kingdom 1.55%
Russian Federation 5.25% Russia 1.22%
Uruguay (Republic of) 4.97% Uruguay 1.16%
Lebanese Republic 7.25% Lebanon 1.05%
Trs Jpeicore Index /Long/ United Kingdom 1.01%
State of Qatar 4.82% Qatar 0.99%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
大型
中型
小型
價值型 均衡型 增長型

配息紀錄


孳息分派基準日 除息日期 預估孳息款項分派日期 除息淨值 每單位分派額 年化配息率
2019/10/01 2019/10/02 2019/10/07 89.93 0.700 9.34%
2019/09/02 2019/09/03 2019/09/06 91.00 0.700 9.23%
2019/08/01 2019/08/02 2019/08/07 92.21 0.700 9.11%
2019/07/01 2019/07/02 2019/07/05 92.29 0.700 9.10%
2019/06/03 2019/06/04 2019/06/07 88.95 0.700 9.44%
2019/05/01 2019/05/02 2019/05/07 89.98 0.700 9.34%
2019/04/01 2019/04/02 2019/04/05 90.79 0.700 9.25%
2019/03/01 2019/03/04 2019/03/07 90.27 0.700 9.31%
2019/02/01 2019/02/04 2019/02/07 90.19 0.700 9.31%
2019/01/02 2019/01/03 2019/01/08 86.40 0.700 9.72%

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選擇其他基金:

除特別說明外,以上資料來源:Morningstar