安本標準-印度債券基金A3(美元)(月中配息) | 中租投顧

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4007安本標準-印度債券基金A3(美元)(月中配息)

Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA USD


最新淨值 (更新於 2020/07/10 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
8.99 美元
0.08 RR3
基金名稱 安本標準-印度債券基金A3(美元)(月中配息)
基金名稱(英文) Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA USD
成立日期 2015/09/01 計價幣別 美元
基金組別 Other Bond 基金規模(時間) 8.90 百萬美元2019/09/27
註冊地 盧森堡 收益分配方式 配息型
基金公司 安本國際證券投資顧問股份有限公司 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
管理費率 1.00% 基金經理人 亞洲債券投資團隊
有效存續期 4.50 平均信用等級 BBB
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/ 或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司 ( 包括該公司的控股公司 ),及 / 或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2020/07/10 8.99 0.08% 9.36 8.21

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2020/07/10 8.9922 0.08%
2020/07/09 8.9853 0.16%
2020/07/08 8.9710 -0.07%
2020/07/07 8.9777 -0.13%
2020/07/06 8.9898 0.05%
2020/07/03 8.9856 0.49%
2020/07/02 8.9420 0.73%
2020/07/01 8.8775 -0.30%
2020/06/30 8.9046 0.14%
2020/06/29 8.8925 0.47%
日期 淨值 漲跌幅
2020/06/26 8.8508 -0.02%
2020/06/25 8.8523 0.14%
2020/06/24 8.8399 0.37%
2020/06/22 8.8070 0.38%
2020/06/19 8.7737 0.02%
2020/06/18 8.7720 0.24%
2020/06/17 8.7514 0.27%
2020/06/16 8.7279 -0.39%
2020/06/15 8.7621 -0.15%
2020/06/12 8.7752 -0.12%
日期 淨值 漲跌幅
2020/06/11 8.7860 -0.18%
2020/06/10 8.8015 0.02%
2020/06/09 8.7994 -0.07%
2020/06/08 8.8057 0.20%
2020/06/05 8.7879 0.02%
2020/06/04 8.7864 -0.13%
2020/06/03 8.7974 -0.28%
2020/06/02 8.8219 -0.14%

累積原幣報酬率

資料時間:2020/7/10


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
-1.59% 5.29% 16.42% 3.27% % % % 5.84% 2.36%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 0 %
  • 債券型: 98 %
  • 現 金: 26 %
  • 其 他: 0 %
  • 行業比重
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 0 %
  • BBB: 95 %
  • BB: 5 %
  • B: 0 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 0 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
前10大持股
名稱 國家 資產
India (Republic of) 8.6% India 7.82%
India (Republic of) 8.24% India 6.48%
India (Republic of) 7.59% India 4.77%
HDFC Bank Ltd 7.95% India 4.70%
Indian Railway Finance Corp 8.45% India 4.49%
Adani Transmission (India) Ltd 10.25% India 4.02%
Indiabulls Housing Finance Limited 8.9% India 3.86%
India (Republic of) 7.72% India 3.67%
ICICI Bank Limited 7.6% India 3.55%
National Bank for Agriculture and Rural Development 8.5% India 3.25%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
大型
中型
小型
價值型 均衡型 增長型

配息紀錄


孳息分派基準日 除息日期 預估孳息款項分派日期 除息淨值 每單位分派額 年化配息率
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/11 9.04 0.040 5.32%
2019/08/31 2019/09/01 2019/09/12 9.01 0.034 4.51%
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/13 9.36 0.045 5.79%
2019/06/30 2019/07/01 2019/07/11 9.15 0.040 5.29%
2019/05/31 2019/06/01 2019/06/14 9.00 0.045 5.96%
2019/04/30 2019/05/01 2019/05/13 8.90 0.043 5.82%
2019/03/31 2019/04/01 2019/04/11 9.02 0.051 6.83%
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/13 8.72 0.042 5.76%
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/13 8.74 0.040 5.50%
2018/12/31 2019/01/01 2019/01/11 8.98 0.039 5.20%

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar