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0555利安資金日本增長基金(美元避險)

LionGlobal Japan Growth Fund USD Hdg Class


最新淨值 (更新於 2019/08/21 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
1.41 美元
-0.28 RR4
基金名稱 利安資金日本增長基金(美元避險)
基金名稱(英文) LionGlobal Japan Growth Fund USD Hdg Class
成立日期 2014/03/01 計價幣別 美元
基金組別 Sector Equity Other 基金規模(時間) 0.93 百萬美元2015/05/29
註冊地 新加坡 收益分配方式 累積型
基金公司 利安資金管理有限公司 保管機構 Citibank N.A. 新加坡分行
管理費率 2.00% 基金經理人 黃萬燿 Wee Ban Yew
有效存續期 - 平均信用等級 -
投資策略 投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2019/08/21 1.41 -0.28% 1.66 1.14

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2019/08/21 1.4120 -0.28%
2019/08/20 1.4160 0.85%
2019/08/19 1.4040 0.50%
2019/08/16 1.3970 0.22%
2019/08/15 1.3940 -0.99%
2019/08/14 1.4080 0.79%
2019/08/13 1.3970 -0.85%
2019/08/08 1.4090 -0.14%
2019/08/07 1.4110 0.21%
2019/08/06 1.4080 -0.35%
日期 淨值 漲跌幅
2019/08/05 1.4130 -1.67%
2019/08/02 1.4370 -1.98%
2019/08/01 1.4660 0.00%
2019/07/31 1.4660 -0.41%
2019/07/30 1.4720 0.48%
2019/07/29 1.4650 -0.20%
2019/07/26 1.4680 -0.61%
2019/07/25 1.4770 0.27%
2019/07/24 1.4730 0.55%
2019/07/23 1.4650 0.83%
日期 淨值 漲跌幅
2019/07/22 1.4530 -0.62%
2019/07/19 1.4620 1.95%
2019/07/18 1.4340 -2.05%
2019/07/17 1.4640 0.14%
2019/07/16 1.4620 -0.54%
2019/07/12 1.4700 -0.14%
2019/07/11 1.4720 0.41%
2019/07/10 1.4660 -0.27%

累積原幣報酬率

資料時間:2019/8/21


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
-1.60% -2.69% -8.43% 1.95% 30.62% 29.42% % 5.85% 41.20%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 98 %
  • 債券型: 0 %
  • 現 金: 0 %
  • 其 他: 2 %
  • 行業比重
  • 基本物料 7.39%
  • 週期性消費 10.23%
  • 金融服務 10.71%
  • 房地產 3.33%
  • 防守性行業 7.95%
  • 健康護理 6.15%
  • 公用 0.25%
  • 能源 2.79%
  • 工業 18.21%
  • 科技 20.65%
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 0 %
  • BBB: 0 %
  • BB: 0 %
  • B: 0 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 0 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
  • 日本 88%
  • 發展國家 88%
前10大持股
名稱 國家 資產
Sony Corp Japan 2.79%
ORIX Corp Japan 2.50%
Murata Manufacturing Co Ltd Japan 2.33%
The Chiba Bank Ltd Japan 2.27%
Keyence Corp Japan 2.24%
Rohm Co Ltd Japan 2.15%
Denso Corp Japan 1.99%
Mitsui & Co Ltd Japan 1.81%
Koito Manufacturing Co Ltd Japan 1.61%
Shiseido Co Ltd Japan 1.59%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
  • 大型 5.00
  • 中型 20.00
  • 小型 1.00
14.38 20.32 28.01 大型
6.69 6.94 8.81 中型
0.65 1.37 0.37 小型
價值型 均衡型 增長型

沒有配息紀錄

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar