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0555利安資金日本增長基金(美元避險)

LionGlobal Japan Growth Fund USD Hdg Class


最新淨值 (更新於 2019/10/21 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
1.56 美元
0.19 RR4
基金名稱 利安資金日本增長基金(美元避險)
基金名稱(英文) LionGlobal Japan Growth Fund USD Hdg Class
成立日期 2014/03/01 計價幣別 美元
基金組別 Sector Equity Other 基金規模(時間) 0.93 百萬美元2015/05/29
註冊地 新加坡 收益分配方式 累積型
基金公司 利安資金管理有限公司 保管機構 Citibank N.A. 新加坡分行
管理費率 2.00% 基金經理人 黃萬燿 Wee Ban Yew
有效存續期 - 平均信用等級 -
投資策略 投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2019/10/21 1.56 0.19% 1.56 1.14

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2019/10/21 1.5600 0.19%
2019/10/18 1.5570 0.00%
2019/10/17 1.5570 -0.19%
2019/10/16 1.5600 0.52%
2019/10/15 1.5520 1.70%
2019/10/11 1.5260 0.86%
2019/10/10 1.5130 0.00%
2019/10/09 1.5130 -0.26%
2019/10/08 1.5170 0.80%
2019/10/07 1.5050 0.00%
日期 淨值 漲跌幅
2019/10/04 1.5050 0.33%
2019/10/03 1.5000 -1.51%
2019/10/02 1.5230 -0.52%
2019/10/01 1.5310 0.79%
2019/09/30 1.5190 -0.65%
2019/09/27 1.5290 -0.26%
2019/09/26 1.5330 0.13%
2019/09/25 1.5310 -0.13%
2019/09/24 1.5330 0.39%
2019/09/20 1.5270 0.07%
日期 淨值 漲跌幅
2019/09/19 1.5260 0.66%
2019/09/18 1.5160 -0.33%
2019/09/17 1.5210 0.53%
2019/09/13 1.5130 0.93%
2019/09/12 1.4990 0.81%
2019/09/11 1.4870 1.36%
2019/09/10 1.4670 0.00%
2019/09/09 1.4670 0.96%

累積原幣報酬率

資料時間:2019/10/21


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
6.70% 5.33% 1.50% 1.89% 34.37% 53.69% % 16.94% 56.00%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 95 %
  • 債券型: 0 %
  • 現 金: 5 %
  • 其 他: 1 %
  • 行業比重
  • 基本物料 6.42%
  • 週期性消費 11.28%
  • 金融服務 8.81%
  • 房地產 4.80%
  • 防守性行業 6.91%
  • 健康護理 8.77%
  • 公用 1.46%
  • 能源 3.32%
  • 工業 19.41%
  • 科技 16.14%
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 0 %
  • BBB: 0 %
  • BB: 0 %
  • B: 0 %
  • Below B: 0 %
  • Not Rated: 0 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
  • 日本 87%
  • 發展國家 87%
前10大持股
名稱 國家 資產
Sony Corp Japan 2.64%
ORIX Corp Japan 2.36%
Keyence Corp Japan 2.18%
Asahi Intecc Co Ltd Japan 2.07%
Denso Corp Japan 2.02%
Daikin Industries Ltd Japan 1.81%
Mitsui & Co Ltd Japan 1.80%
ITOCHU Corp Japan 1.65%
Daiichi Sankyo Co Ltd Japan 1.61%
The Chiba Bank Ltd Japan 1.56%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
  • 大型 6.00
  • 中型 21.00
  • 小型 2.00
20.77 10.64 30.37 大型
8.14 8.59 5.66 中型
1.14 1.47 0.41 小型
價值型 均衡型 增長型

沒有配息紀錄

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar