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投顧委任契約之重要內容揭露
智能理財證券投資顧問委任契約
第一條 智能理財顧問服務之範圍及方式:
(二)就本契約規定之智能理財顧問服務內容,將依據「WISEGO智能理財約定書」約定以智能理財服務系統提供本人投資組合及定期與不定期提供本人投資組合之投資比例調整或轉換建議。
第二條 智能理財顧問服務報酬與費用之給付:
(一)本契約之總費用依「WISEGO智能理財約定書」約定,雙方當事人並得定期協商調整。
(二)中租投顧主張由本人負擔上述(一)所列之總費用,包括顧問費、資訊設定費、資訊傳輸費及傳輸設備費等項目,除應將以上各項費用項目及金額逐一載明如下外,中租投顧不得以任何方式變更費用項目或增加費用:
   1.顧問費:
   2.資訊設定費:
   3.資訊傳輸費:
   4.傳輸設備費:
   5.其他:另約定於「WISEGO 智能理財約定書」」。
第八條 本契約內容如有修改或增刪時,中租投顧得以書面或官網公告方式通知本人,若本人於中租投顧通知或公告之日起七日內未表示異議者,視同本人同意該修改或增刪之內容。


WISEGO智能理財約定書
第三條 顧問報酬
一、本人瞭解並同意中租投顧辦理委託WISEGO智能理財之相關交易時,可能得自交易相對人之任何報酬。
二、本人使用WISEGO智能理財服務之帳戶管理費率表如下:
投資組合之每日淨資產總額(AUM) 費率(年率)
AUM < 新台幣10萬元 1.2%
新台幣10萬元 ≦ AUM < 新台幣100萬元 1.0%
新台幣100萬元 ≦ AUM 0.8%
每次申購 WISEGO 智能理財生效日起未滿 30個日曆日內全數贖回者 依左列贖回庫存原始申購金額加收0.6%
三、帳戶管理費之計算及支付:
(二)本人須提供指定帳戶並授權中租投顧自該帳戶扣收帳戶管理費,本人因帳戶餘額不足或其他原因導致中租投顧扣款失敗者,該款項併入下一季帳戶管理費扣款;本人帳戶管理費連續二次扣款失敗者,除有第五條第十點所述情形,依該點進行投資組合調整外,中租投顧將暫時不提供投資組合調整(Rebalancing)建議服務,直到本人將帳戶管理費繳清後,中租投顧得繼續提供投資組合調整(Rebalancing)建議服務。
(三)本人終止中租投顧顧問委任契約時,中租投顧同意本人將WISEGO智能理財投組全部贖回,帳戶管理費依贖回申請生效日可取得之最新淨值計算自本人集保基金交易扣款帳戶扣收,如無法扣收成功,則由本人補足款項後扣收,並於扣收成功後,該筆贖回交易方生效。
第五條 投資調整(Rebalancing)說明
七、本人同意前項轉申購之申請,如其金額低於規定之最低申購金額或該轉申購基金係暫停交易者,該筆轉申購交易失敗,中租投顧得逕將贖回款項扣除相關匯費後,匯入本人指定帳戶內。
十一、當本人WISEGO智能理財投資組合市值低於等值新台幣15,000元者,或本人於投資後,因本人之投資風險屬性等級低於RR5時,中租投顧將暫時不提供投資組合調整(Rebalancing)建議;若本人於投資後年齡達70歲(含)以上、教育程度異動為國中(含)畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明,則不再提供投資組合調整(Rebalancing)建議。
第六條 加碼、全部贖回等規定說明
三、本人之投資風險屬性等級低於RR5時,不得加碼或補扣。
四、(略)本人因終止WISEGO智能理財服務提出全數贖回申請時,本人同意中租投顧得先執行贖回本人帳戶投組中最大市值基金(若基金市值相同則依中租投顧實際贖回基金為準),且確認中租投顧應收帳戶管理費自本人之集保基金交易扣款帳戶中扣款成功後,該筆基金之贖回申請方生效,生效後中租投顧才執行剩餘基金贖回交易,本人不得有任何異議。
其他事項請詳「智能理財證券投資顧問委任契約」與「WISEGO智能理財約定書」。



開戶前,請先閱讀風險警語:
一、 證券投資顧問公司僅係提供證券投資之研究分析意見或建議,不得代理客戶決定或處理投資事務,且不得與客戶為證券投資收益共享、損失分擔之約定;客戶係基於獨立之判斷,自行決定所投資之有價證券,並自負投資風險。
二、【顧問外國有價證券適用】外國有價證券係依外國法令設立,其公開說明書、財務報告、績效等相關事項,均係依該外國法令辦理,客戶應自行審慎詳閱所有之相關投資資料,並瞭解可能承受之投資風險。外國有價證券須承擔之投資風險包括:投資本金之損失、價格波動、匯率變動及政治等風險。
三、【顧問境外基金適用】顧問之境外基金均經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。



 本人已閱讀並充分瞭解上述投顧委任契約之重要內容揭露與風險警語
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