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精選月配息基金

資本集團全球機會高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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◼ 當月年化配息率(%)

6.81%

6.65%

6.64%

6.81%

6.71%

6.72%

2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08

月份	當月(含息)報酬率(%)
2019 08月	-1.82%
2019 07月	0.49%
2019 06月	3.07%
2019 05月	-0.83%
2019 04月	0.62%
2019 03月	0.37%

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註：基金級別為Tfd美元月配，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：基金公司，晨星，截止 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 12次

資本集團新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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◼ 當月年化配息率(%)

6.59%

6.37%

6.39%

7.40%

7.36%

7.30%

2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08

月份	當月(含息)報酬率(%)
2019 08月	-2.82%
2019 07月	0.86%
2019 06月	4.85%
2019 05月	0.05%
2019 04月	-0.17%
2019 03月	0.05%

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註：基金級別為Tfd美元月配，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：基金公司，晨星，截止 2019 年 8月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 12次

聯博-全球高收益債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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◼ 當月年化配息率(%)

8.72%

8.66%

8.76%

8.65%

8.39%

8.47%

2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08

月份	當月(含息)報酬率(%)
2019 08月	-0.25%
2019 07月	0.79%
2019 06月	2.24%
2019 05月	-0.67%
2019 04月	-1.34%
2019 03月	0.47%

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註：基金級別為AA(穩定月配) 美元級別，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：基金公司，晨星，截止 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 12次

聯博-美國收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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◼ 當月年化配息率(%)

6.61%

6.58%

6.50%

6.51%

6.42%

2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08

月份	當月(含息)報酬率(%)
2019 08月	1.92%
2019 07月	0.31%
2019 06月	1.71%
2019 05月	1.10%
2019 04月	0.79%
2019 03月	1.58%

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安本標準-前緣市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

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◼ 當月年化配息率(%)

7.84%

6.83%

7.61%

6.59%

6.51%

5.15%

2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08

月份	當月(含息)報酬率(%)
2019 08月	-0.06%
2019 07月	1.22%
2019 06月	2.40%
2019 05月	1.00%
2019 04月	0.98%
2019 03月	0.42%

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註：基金級別為A月配息美元級別，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：基金公司，晨星，截止 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 12次

安本標準-印度債券基金

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◼ 當月年化配息率(%)

5.76%

6.83%

5.82%

5.96%

5.29%

5.79%

2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07

月份	當月(含息)報酬率(%)
2019 07月	2.79%
2019 06月	2.16%
2019 05月	1.55%
2019 04月	-0.73%
2019 03月	4.00%
2019 02月	0.21%

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註：基金級別為Ａ月中配息美元級別，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：基金公司，晨星，截止 2019 年 7 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 12次

NN (L) 新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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◼ 當月年化配息率(%)

9.25%

9.34%

9.44%

9.10%

9.11%

9.23%

2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08

月份	當月(含息)報酬率(%)
2019 08月	-0.47%
2019 07月	1.20%
2019 06月	3.92%
2019 05月	-0.25%
2019 04月	0.05%
2019 03月	0.87%

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基金級別為X股美元月配級別，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：基金公司，晨星，截止 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 12次

NN (L) 投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金)

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◼ 當月年化配息率(%)

3.90%

3.87%

3.82%

3.75%

3.71%

3.64%

2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08

月份	當月(含息)報酬率(%)
2019 08月	3.14%
2019 07月	0.53%
2019 06月	2.58%
2019 05月	1.33%
2019 04月	0.69%
2019 03月	2.41%

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富達基金-美元債券基金

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◼ 當月年化配息率(%)

1.56%

1.87%

1.58%

1.96%

2.05%

2.03%

2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08

月份	當月(含息)報酬率(%)
2019 08月	2.91%
2019 07月	-0.03%
2019 06月	1.77%
2019 05月	1.90%
2019 04月	0.00%
2019 03月	2.09%

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註：基金級別為A股月配息-美元級別，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：基金公司，晨星，截止 2019 年 8月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 12次

富達基金-亞洲債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

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◼ 當月年化配息率(%)

4.02%

4.40%

3.38%

3.71%

3.33%

3.88%

2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08

月份	當月(含息)報酬率(%)
2019 05月	0.55%
2019 04月	0.13%
2019 03月	2.80%
2019 02月	1.40%
2019 01月	3.14%
2018 12月	1.09%

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基金級別為A股F1穩定月配-美元級別，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源：基金公司，晨星，截止 2019 年 8 月。年化配息率＝（每單位配息金額／除息日前一日之淨值）x 年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值。年配息次數為：月配息 12次

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