截單時間*

轉換
單筆申購
日日扣
小資 HAPPY 扣
買回
轉申購

13：30

定期定額

前 2 個營業日的13：30
申購日為每月6、16、26日

*超過截單時間或申購日遇假日順延至次一營業日扣款

• 摩根系列基金—9649 摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計)之淨值計算日依作業時間為 T+1 或 T+2日(申購將採交易日下一或下二報價日淨值)， 摩根系列其餘基金皆為 T (採交易日淨值)：

• 以下系列有部分基金淨值計算日為 T+1 (申購將採交易日下一報價日淨值)，
  其餘基金皆為 T (採交易日淨值)：

  系列	淨值計算日為 T+1 的基金
  瑞萬通博	0302 瑞萬通博基金-中國領導企業基金 0320 瑞萬通博基金-遠東股票基金
  愛德蒙得洛希爾	4820 愛德蒙得洛希爾中國基金(B)(美元) 4802 愛德蒙得洛希爾中國基金(T)(澳幣) 4803 愛德蒙得洛希爾中國基金(歐元) 4805 愛德蒙得洛希爾印度基金(歐元)
  德意志 DWS Invest	2302 德意志中國股票 LC(歐元) 2343 德意志中國股票 USD LC(美元) 2309 德意志亞洲中小型 USD LC 2329 德意志亞洲中小型 LC(歐元) 2320 德意志亞洲首選 LC(歐元) 2340 德意志亞洲首選 USD LC (美元) 2349 德意志全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P) 2350 德意志全球高股息美元避險級別 USD LCH(P) 2352 德意志歐洲高收益公司債 LC 2353 德意志歐洲高收益公司債(美元避險)月配息級別 USD LDMH 2333 德意志新興市場高股息 USD LC (美元) 2334 德意志新興市場高股息 LC(歐元) 2322 德意志全球新興市場股票 LC(歐元) 2342 德意志全球新興市場股票 USD LC (美元)
  安盛環球	6208 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap
  安盛羅森堡	5202 安盛羅森堡日本大型企業 B 5203 安盛羅森堡日本小型企業 B 5204 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 B 5205 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業 B
  木星全球	3040 木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益 3042 木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益
  百達	3902 百達-日本精選-R 歐元 3903 百達-日本精選-HR 歐元 3923 百達-日本精選-R 日元B 4050 百達-新興市場收益股票-R美元 4052 百達-新興市場收益股票-R歐元 4053 百達-新興市場收益股票-HR歐元 4054 百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 4055 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)





• 以下系列的淨值計算日為 T(採交易日淨值)：

  利安 天利 天達 木星 首域 野村 普信 景順 瑞銀

  摩根 瀚亞 羅素 英傑華 CI資本 未來資產 安本環球 宏利環球 柏瑞環球

  紐約梅隆 瑞士寶盛 歐義銳榮 NN(L) 亨德森遠見 法巴百利達 KBI都柏林 保德信WIP 荷寶資本成長

1. 若扣款日當天非營業日，則交易日/淨值日將往後順延。
2. 匯率計算方法：先鋒基金網的金流是透過臺灣集中保管結算所(以下簡稱「集保」)辦理，申購、買回及轉換匯率皆由集保提供。
3. 關於交易流程中投資人的權利及義務，詳閱開戶約定書、電子交易約定書、最新基金公開說明書及投資人須知。

申購：

1. 單筆申購於營業日13:30前下單，視為當日交易，於13:30後下單視為次營業日交易。
   
2. 日日扣、「小資HAPPY扣」設定當日扣款，於營業日13:30前下單，視為當日交易；若於當日13:30後下單，該扣款日將於下個月扣款，遇假日則順延。
   
3. 定期定額須於扣款日前兩個營業日13:30前完成交易指示。
4. 因故無法在指定時間內匯款或款項不足時：
   (1)單筆申購採「匯款」方式，於5日內將款項匯入，則交易仍會成立，適用淨值日須以基金公司規定為準，最早可能為匯入當日。
   (2)自動扣款(含單筆申購、日日扣、定期定額及小資HAPPY扣)時，則當次交易即告失敗，可重新申請或等待下次扣款。
   
5. 停賣與合併
   1. 定期定額遇基金停賣將可續扣；日日扣、「小資HAPPY扣」停賣後可否續扣，須視各別基金公司規定。
   2. 定期定額遇基金合併將續扣『存續基金』 ；日日扣、「小資HAPPY扣」可否續扣『存續基金』，須視各別基金公司規定。
6. 普信系列規定：申購、轉入或「買回轉申購」後90天內不得執行買回或轉換。

買回：

1. 營業日13:30前下單，視為當日交易，於13:30後下單視為次營業日交易。
2. 利安系列規定：
   (1)每次最低買回單位數不得少於100單位。
   (2)每支基金的庫存單位數不得少於100單位。
3. 普信系列規定：申購、轉入或「買回轉申購」後 90 天內不得執行買回或轉換。
4. 對單一基金進行 全部買回，若同時也有申請 日日扣、定期定額或「小資HAPPY扣」，則所有 正常扣款的設定仍有效，不會因為全部買回，轉換，或「轉申購」而停止扣款。

轉換：

1. 營業日13:30前下單，視為當日交易，於13:30後下單視為次營業日交易。
2. 配合集保作業， 原始投資金額=轉入基金淨值*轉入單位數*總代理交易確認日買回匯率。
3. 轉換後約 3 個營業日內將收到確認E-mail，但仍須依個別基金公司規定。
4. 安本環球、景順、首域、天利(盧森堡)、宏利等系列因基金公司規定，僅開放轉換至 同股別且同孳息方式的基金。
5. 2423 首域優質債券基金(美元)(半年配)與 2425 首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)因基金公司規定， 無法轉換至首域系列其它基金。
6. 百達系列 不同資產淨值計算日期的基金，不得進行轉換，下列 T+1 日資產淨值計算基金，皆可互相轉換，但不得與其他淨值計算為 T 日的基金進行轉換。
   • 3902 百達-日本精選-R 歐元
   • 3903 百達-日本精選-HR 歐元
   • 3923 百達-日本精選-R 日元B
   • 4050 百達-新興市場收益股票-R美元
   • 4052 百達-新興市場收益股票-R歐元
   • 4053 百達-新興市場收益股票-HR歐元
   • 4054 百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)
   • 4055 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)
   
   
7. 愛德蒙得洛希爾系列，因基金公司規定，不提供轉換服務。
8. 德意志系列遇轉出與轉入基金的評價日為不同日時，則須採「可行的共同交易日」為淨值評價日。轉換單於中央歐洲時間(CET)下午四時(含)前收到，轉出與轉入基金的接受下單日將以彼此間優先可行的共同交易日期為準。亦即若當轉入基金遵循「遠期定價(forward pricing)原則」時，轉出基金之接受下單日的評價日亦一律將以「遠期定價原則」進行。
   
   在情此況下，轉出(賣單)執行接受下單日的淨值評價日將延後一日 與轉入(買單)的接受下單日的淨值評價日為同一日期，即優先可行的共同交易日期。
   
9. 瑞銀(盧森堡)轉換計算淨值方式如下：
   
   

   適用淨值日	亞太區基金	非亞太區基金
   同區基金間轉換交易	交易日(T 日)	交易日(T 日)
   跨區轉換:亞太區基金轉換至非亞太區基金	交易日次一營業日 (T+1 日)	交易日(T 日)
   跨區轉換:非亞太區基金轉換至亞太區基金	交易日次一營業日 (T+1 日)	交易日(T 日)

   
   
   • 目前在台灣註冊的瑞銀盧森堡系列境外基金中,屬於投資於亞洲/太平洋區之基金如下:
     • 0404 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
     • 5509 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
     • 0455 瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
     • 0459 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
     • 0462 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)
     • 0488 瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
   • 轉換交易日(T日)須同時考量轉出與轉入基金是否為營業日，若轉出或轉入基金非營業日者，交易日將順延至轉出與轉入基金均為營業日的最近一日。
   • 瑞銀(盧森堡)系列不同幣別基金轉換，以交易日後的第3個基金營業日(T+3) 為結算交割日(依境外基金機構提供者為準)。但二檔基金的結算交割日如因故未落於同一營業日時，則結算交割日將向後順延至最近的同一營業日，原交易日亦順延。
10. 摩根轉換計算淨值方式如下：
    
    

    轉出基金	轉出淨值計算日	轉入基金淨值計算日
    		摩根香港系列基金	摩根盧森堡系列基金	摩根基金-美元貨幣基金
    摩根香港系列基金	T	T	T+1	T+1
    摩根盧森堡系列基金	T	T+1	T	T
    摩根印度基金	T	T	T+1	T+5
    摩根菲律賓基金	T	T	T+1	T+2
    摩根基金-美元貨幣基金	T	T+1	T	-

    
    
    • 摩根香港系列基金：
      • 9501 摩根亞洲增長基金
      • 9502 摩根東協基金(澳幣對沖)-A股(累計)
      • 9503 摩根東協基金
      • 9506 摩根東方小型企業基金
      • 9507 摩根東方基金
      • 9510 摩根日本(日圓)基金(累計)
      • 9511 摩根南韓基金
      • 9513 摩根馬來西亞基金
      • 9515 摩根太平洋證券基金
      • 9516 摩根菲律賓基金
      • 9517 摩根泰國基金
      • 9518 摩根日本(日圓)基金-(美元對沖)(累計)
      • 9519 摩根印度基金
11. 英傑華投資-全球複合債券基金因淨值計算日為T+2，因此僅開放該檔基金類股間互相轉換(不限計價幣別或孳息分派方式)。
12. 安本環球印度債券基金因申購、買回及轉換交割日與其他安本系列基金不同，故不開放轉換交易。

合併：

• 配合集保作業， 原始投資金額=合併基準日淨值*合併後單位數*總代理交易確認日買回匯率。

定期定額異動：

1. 定期定額異動：(1)暫停/恢復、(2)終止、(3)變更金額及(4)新增扣款日；需於每月指定 扣款日前二個營業日13:30前申請完畢。
   
2. 如選擇「終止」，即刪除該日扣款設定，即無法再「恢復扣款」，若要再設定該扣款日只能「新增」扣款日。
3. 終止所有扣款日不等於買回/贖回該基金，須申請交易。

孳息分派：

1. 景順、柏瑞環球系列公開說明書規定，若孳息所分派金額不足50美元，將自動滾入再投資。
2. 安本環球系列公開說明書規定，若孳息所分派金額不足25美元，將自動滾入再投資。
3. 依瀚亞投資系列收益分配通知書說明，若投資人之當月可分配收益金額未達美金100元整、歐元50元整、澳幣100元整、南非幣1000元整、紐幣100元整(或等值之金額)，則其當月收益分配將會自動轉入該投資人之帳戶並再投資。
4. 天利投資專業系列不足1英磅，將自動滾入再投資(除英磅外其他幣別金額待基金公司確認後通知)。
5. 瑞萬通博系列申購配息級別基金，其配息一律配發現金，並不得申請「再投資」原基金或轉申購其他級別基金。

非屬上述系列以原幣申購如遇配息時，當配息金額不足支付匯費時，為保障投資人權益，暫不匯出該配息款項，俟客戶款項達1,500新台幣(約當50美元)再行匯出。

個人資料提供

1. 申購普信基金系列者，於必要時需基於境外基金機構應盧森堡洗錢防制法相關規定，另行提供額外個人資料（所需資料內容視該境外基金機構要求而定），並同意貴公司蒐集、處理、國際傳輸及利用此項個人資料。

個人資料異動

• 請至基本資料變更異動您的個人資料(包含姓名(英文)、電話、通訊地址及電子郵件等)，於右方的欄位填上您欲變更之資料後，輸入密碼後點送出。
• 申請異動E-mail後，系統會寄發通知至您原先設定的E-mail信箱，點選啟動連結並登入後即可完成。

響應環保，紙本類郵寄服務採全面電子化

1. 不提供紙本郵寄服務。所有事項如「交易確認書」、「對帳單」…等皆採電子郵件提供服務。
2. 實體紙本歡迎臨櫃索取，為方便作業，當月「交易確認書」及「對帳單」可於次月 5 個營業日後提供，造成不便請見諒。

建議約定 買回/配息 免收匯費 的贖回銀行帳戶

• 007 第一銀行，008 華南銀行，009 彰化銀行
• 012 台北富邦，013 國泰世華，017 兆豐商銀
• 807 永豐銀行，812 台新銀行，822 中國信託
• 700 郵局(限新台幣)