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活動期間內,單筆申購享0手續費優惠
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活動期間內,新設定之定期定額享0手續費優惠至2021年12月31日
滿額贈
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活動期間內,累積申購滿新台幣15萬,贈單筆申購0手續費優惠券乙張,以此類推
注意: 1.請務必詳閱網頁下方活動辦法 2.新申購定期定額契約自2022年1月1日起,申購手續費將自動調整為當年度優惠費率
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疫後消費爆發 買包、買車、買房

百達-精選品牌(基金配息來源可能為本金)

瞄準高級品牌、奢侈體驗 受惠疫後購物需求
投資價值長期不滅的精品,除實體商品名牌包、化妝品外,也重視奢侈體驗,如飯店、名酒。
基金特色
1
高端消費商機一應俱全,包含奢侈品、旅遊休閒、運動品牌、餐飲等。
專注投資於大型高級品牌,客戶忠誠度高且品牌具有穩定的定價能力。
有別於部份消費基金著重電商通路,本基金著眼於更能創造價值的品牌本身。
公司 所在地 權重 市值
(億美元)
產業主題 產品與服務
路易威登 法國 4.93% 3801 奢侈品 擁有70餘個品牌的精品集團,是目前全球最大的跨國奢侈品綜合企業
美國運通 美國 4.68% 1232 奢侈品 全球最大旅遊服務及綜合性財務、金融資訊處裡的公司
萊雅 法國 4.66% 2301 化妝品 全球最大的化妝品集團,也是財富全球500強企業之一
開雲集團 法國 4.37% 1002 奢侈品 全球第三大奢侈品公司,擁有Gucci、Balenciaga、Saint Laurent
蘋果 美國 4.02% 21938 奢侈品 為全球五大技術公司之一,並被評為世界最具價值品牌
萬豪集團 美國 3.92% 484 旅遊 是全球首屈一指的酒店管理公司
Lululemon 加拿大 3.77% 437 運動 被譽為加拿大第一專業運動品牌
雅詩蘭黛 美國 3.77% 1138 化妝品 全球最大的護膚、化妝品和香水公司之一
希爾頓集團 美國 3.70% 358 旅遊 是全球最大、成長速度最快的酒店公司之一
Nike 美國 3.63% 2095 運動 全球最大體育用品生產商
總計 41.47%
資料來源:百達資產管理、彭博,2021/04/30。以上所提企業謹為相關題材舉例說明之用,不代表基金之必然持股也非全部持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。以上比例並非為固定配置,有可能隨市場變動或展望調整而有不同。
市場優勢
1
報復性消費即將引爆,人們走出封鎖的倦怠,有利高端消費類股回升。
基金持股之未來二年EPS預估成長率高達42%,大幅超過科技股與全球股。
LVMH(路易威登)、萬豪飯店預估2021年營收年增率超過20%,業績爆發。
基金績效表
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年
百達-精選品牌-R美元 11.38 18.46 58.30 65.96 52.61
資料來源:晨星,以原幣計價統計至2021/5/31;單位:%

百達-環保能源(基金配息來源可能為本金)

減碳經濟將帶來30年商機,佈局在起跑點
基金投資在低碳經濟中的開源、節流、新科技三大題材,受惠政府與民間力道同步推升。
基金特色
1
開源:太陽能與風力發電成本正在低於傳統能源,經濟效益加速替代能源發展
節流:電動車、綠建築、工業自動化大幅提升能源效率,具全面升級商機
新科技:半導體運算、電池儲能技術是推動環保能源發展關鍵
資料來源:百達資產管理,2021/1/7
市場優勢
1
全球政府救地球,拜登超過2兆美元的計畫,將使再生能源與電動車更普及
電動車能源效率高達95%,遠高於傳統燃油車的40%,政策補貼再添換車動力
環保意識抬頭,能源產業加速轉型,環保能源將逐漸取代傳統能源地位
資料來源:百達投顧整理,2021/5
基金績效表
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年
百達-環保能源-R美元 1.52 7.53 53.18 84.92 62.47
資料來源:晨星,以原幣計價統計至2021/5/31;單位:%

百達-林木資源(基金配息來源可能為本金)

全球唯一主動共同基金 投資林木、木頭與紙
基金投資林木完整供應鏈,包含林地、木頭產品、紙產品等三大題材。
基金特色
1
投資真正擁有土地的林地REITs,具實質資產的抵禦通膨概念
掌握完整上中下游,林地、木材、木建築商、紙漿、紙箱、包裝與衛生用品等
木材與紙漿具有商品特性,跟隨疫後建設商機,價格跟隨升溫
資料來源:百達投顧整理,2021/5
市場優勢
1
美國千禧世代購屋潮與低利環境,美國房市迎黃金十年,木材價格水漲船高
刺激政策帶動通膨升溫,林木配置之商品與實質資產均具抵禦通膨特質
永續風吹起,木纖維製品具有取代塑膠製品的潛在龐大商機
資料來源:百達投顧整理,2021/4
基金績效表
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年
百達-林木資源-R美元 10.89 29.56 74.92 78.57 29.49
資料來源:晨星,以原幣計價統計至2021/5/31;單位:%
以上資料由百達投顧提供,若無特別說明,資料日期為2021年6月30日
活動時間
  • 2021年7月15日至2021年10月15日13:29
活動說明
  • 單筆申購0手續費:活動期間內,單筆申購百達系列基金享0手續費優惠。交易時請選擇優惠代碼「2021百達優惠-單筆」。
  • 定期定額申購0手續費:活動期間內,新設定百達系列基金之定期定額,享0手續費優惠至2021年12月31日。自2022年1月1日起依照當年度公告費率收費。交易時請選擇優惠代碼「2021百達優惠-定期定額」。
  • 累積滿額贈:活動期間內,累積申購且扣款成功「百達系列基金」滿新台幣15萬(含等值外幣),贈單筆申購0手續費優惠券乙張,滿新台幣30萬贈送2張,依此類推。
  • 本活動累積滿額贈計算包含:單筆申購、定期定額。
注意事項
  • 定期定額申購0優惠,新設定之定期定額須達新台幣3,000元(含)以上,外幣扣款依該基金指定最低扣款金額起算,最低申購金額規範請參考說明
  • 請留意,各別扣款日期若有「連續」扣款失敗達三次將會停止扣款及優惠失效,自行暫停與終止時該日之優惠將會失效,其餘扣款日期優惠仍然有效。
  • 本活動滿額贈送之手續費優惠券,統一於2021年11月5日發放,使用條款如下,請詳閱:
    1.優惠券使用期限為2021年12月31日,逾期失效。
    2.本優惠券不適用於「特定基金」、「特殊專案」。
    3.單筆申購金額符合各基金公司之最低規定,最低申購金額規範請參閱說明
  • 所有活動規則中租投顧保留最終解釋與隨時修改及提前終止的權利。
本境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至本公司網站(www.assetmanagement.pictet),或至境外基金資訊觀測(www.fundclear.com.tw)查詢下載。文中所述之資料、建議或預測係本公司合理認定為可靠之消息來源,然本公司不保證其準確及完整性。以上資料、建議或預測可能因市況隨時有所改變,本公司不負更新之責,本公司亦不保證本文之預測將可實現。且本文未考量任何特定投資人個人之財務目的、現況及需求,故本公司不對任何人因信賴或使用本文所產生之一切損失負責。收益型股票基金:基金投資之企業,其股息配發時間及金額將視個別企業之決定(如部份企業可能決定一年配發一到二次)。基金配息級別配息金額之決定,主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估,並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後,始決定每月基金每單位之配息金額。百達-環保能源、百達-精選品牌、百達-林木資源: 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息級別得分配淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分配可能減少本基金淨值。總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查閱,投資人得致電總代理人(02)6622-6600索取。貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。投資組合內以非綜合結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險,將仍然存在。本基金採用『反稀釋調整』機制,相關說明請詳閱基金公開說明書『擺動訂價機制』、『稀釋費』之章節。
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