8832 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T股月配息-歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
EDTET CIEMDTFDEUR EUR LU0632451356
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益 ÷ 配息 |
本金 ÷ 配息 |
2020年12月 |
0.0393 |
60% |
40% |
2020年11月 |
0.0402 |
59% |
41% |
2020年10月 |
0.0409 |
5% |
95% |
2020年9月 |
0.0402 |
67% |
33% |
2020年8月 |
0.0407 |
73% |
27% |
2020年7月 |
0.0427 |
75% |
25% |
2020年6月 |
0.0432 |
63% |
37% |
2020年5月 |
0.0438 |
68% |
32% |
2020年4月 |
0.0435 |
53% |
47% |
2020年3月 |
0.0435 |
53% |
47% |
2020年2月 |
0.0433 |
89% |
11% |
2020年1月 |
0.0433 |
89% |
11% |
2019年12月 |
0.0438 |
77% |
23% |
2019年11月 |
0.0446 |
77% |
23% |
2019年10月 |
0.044 |
74% |
26% |
2019年09月 | 0.0450 | 79% | 21% |
2019年08月 | 0.0447 | 65% | 35% |
2019年07月 | 0.0444 | 82% | 18% |
2019年06月 | 0.0432 | 70% | 30% |
2019年05月 | 0.0490 | 72% | 28% |
2019年04月 | 0.0486 | 74% | 26% |
2019年03月 | 0.0486 | 66% | 34% |
2019年02月 | 0.0479 | 66% | 34% |
2019年01月 | 0.0476 | 75% | 25% |
8830 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T股月配息-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
EDTUT CIEMDTFDUSD USD LU0632451943
月份
|
每單位配息
|
可分配淨利益 ÷ 配息
|
本金 ÷ 配息
|
2020年12月 |
0.048 |
59% |
40% |
2020年11月 |
0.048 |
59% |
41% |
2020年10月 |
0.048 |
5% |
95% |
2020年9月 |
0.048 |
67% |
33% |
2020年8月 |
0.048 |
73% |
27% |
2020年7月 |
0.048 |
75% |
25% |
2020年6月 |
0.048 |
63% |
37% |
2020年5月 |
0.048 |
68% |
32% |
2020年4月 |
0.048 |
53% |
47% |
2020年3月 |
0.048 |
53% |
47% |
2020年2月 |
0.048 |
89% |
11% |
2020年1月 |
0.048 |
89% |
11% |
2019年12月 |
0.0491 |
77% |
23% |
2019年11月 |
0.0491 |
77% |
23% |
2019年10月 |
0.0491 |
74% |
26% |
2019年09月 | 0.0491 | 79% | 21% |
2019年08月 | 0.0491 | 65% | 35% |
2019年07月 | 0.0491 | 82% | 18% |
2019年06月 | 0.0491 | 70% | 30% |
2019年05月 | 0.0545 | 72% | 28% |
2019年04月 | 0.0545 | 74% | 26% |
2019年03月 | 0.0545 | 66% | 34% |
2019年02月 | 0.0545 | 66% | 34% |
2019年01月 | 0.0545 | 75% | 25% |
8845 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T股月配息-歐元 (本基金之配息來源可能為本金)
ETTET CIETOPTDEUR EUR LU0939086608
月份
|
每單位配息
|
可分配淨利益 ÷ 配息
|
本金 ÷ 配息
|
2020年12月 |
0.0289 |
47% |
53% |
2020年11月 |
0.0172 |
14% |
86% |
2020年10月 |
0.0165 |
2% |
98% |
2020年9月 |
0.0235 |
39% |
61% |
2020年8月 |
0.0354 |
59% |
41% |
2020年7月 |
0.0381 |
61% |
25% |
2020年6月 |
0.0235 |
46% |
54% |
2020年5月 |
0.0234 |
44% |
56% |
2020年4月 |
0.0295 |
51% |
49% |
2020年3月 |
0.0275 |
19% |
81% |
2020年2月 |
0.0326 |
70% |
30% |
2020年1月 |
0.0326 |
70% |
30% |
2019年12月 |
0.0402 |
100% |
0% |
2019年11月 |
0.0324 |
54% |
46% |
2019年10月 |
0.0395 |
100% |
0% |
2019年09月 | 0.0355 | 100% | 0% |
2019年08月 | 0.0363 | 57% | 43% |
2019年07月 | 0.0476 | 64% | 36% |
2019年06月 | 0.0413 | 100% | 0% |
2019年05月 | 0.041 | 66% | 34% |
2019年04月 | 0.035 | 54% | 46% |
2019年03月 | 0.0407 | 65% | 35% |
2019年02月 | 0.0244 | 44% | 56% |
2019年01月 | 0.0302 | 51% | 49% |
8846 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T股月配息-美元 (本基金之配息來源可能為本金)
ETTUT CIETOPTDUSD USD LU0939086780
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益 ÷ 配息 |
本金 ÷ 配息 |
2020年12月 |
0.0353 |
47% |
53% |
2020年11月 |
0.0205 |
14% |
86% |
2020年10月 |
0.0193 |
2% |
98% |
2020年9月 |
0.0281 |
39% |
61% |
2020年8月 |
0.0417 |
59% |
41% |
2020年7月 |
0.0428 |
61% |
39% |
2020年6月 |
0.0261 |
46% |
54% |
2020年5月 |
0.0256 |
44% |
56% |
2020年4月 |
0.0325 |
51% |
49% |
2020年3月 |
0.0304 |
19% |
81% |
2020年2月 |
0.0361 |
70% |
30% |
2020年1月 |
0.0361 |
70% |
30% |
2019年12月 |
0.0451 |
100% |
0% |
2019年11月 |
0.0357 |
54% |
46% |
2019年10月 |
0.044 |
100% |
0% |
2019年09月 | 0.0387 | 100% | 0% |
2019年08月 | 0.0399 | 57% | 43% |
2019年07月 | 0.0527 | 64% | 36% |
2019年06月 | 0.047 | 100% | 0% |
2019年05月 | 0.0456 | 66% | 34% |
2019年04月 | 0.0393 | 54% | 46% |
2019年03月 | 0.0457 | 65% | 35% |
2019年02月 | 0.0278 | 44% | 56% |
2019年01月 | 0.0346 | 51% | 49% |
8806 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T股月配息-歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
HYDET CIFGHIOTD EUR LU0384427752
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益 ÷ 配息 |
本金 ÷ 配息 |
2020年12月 |
0.0684 |
43% |
57% |
2020年11月 |
0.07 |
55% |
45% |
2020年10月 |
0.0712 |
25% |
78% |
2020年9月 |
0.07 |
66% |
34% |
2020年8月 |
0.0709 |
66% |
34% |
2020年7月 |
0.0743 |
72% |
28% |
2020年6月 |
0.0752 |
69% |
31% |
2020年5月 |
0.0762 |
72% |
28% |
2020年4月 |
0.0757 |
63% |
37% |
2020年3月 |
0.0756 |
70% |
30% |
2020年2月 |
0.0753 |
76% |
24% |
2020年1月 |
0.0753 |
76% |
24% |
2019年12月 |
0.0789 |
75% |
25% |
2019年11月 |
0.0803 |
66% |
34% |
2019年10月 |
0.0794 |
67% |
33% |
2019年09月 | 0.0812 | 75% | 25% |
2019年08月 | 0.0805 | 71% | 29% |
2019年07月 | 0.0799 | 73% | 27% |
2019年06月 | 0.0778 | 69% | 31% |
2019年05月 | 0.0792 | 74% | 26% |
2019年04月 | 0.0789 | 78% | 22% |
2019年03月 | 0.0789 | 75% | 25% |
2019年02月 | 0.0778 | 75% | 25% |
2019年01月 | 0.0773 | 80% | 20% |
8805 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T股月配息-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
HYDUT CIFGHIOTDUSD USD LU0384427836
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益 ÷ 配息 |
本金 ÷ 配息 |
2020年12月 |
0.0835 |
43% |
57% |
2020年11月 |
0.0835 |
55% |
45% |
2020年10月 |
0.0835 |
25% |
75% |
2020年9月 |
0.0835 |
66% |
34% |
2020年8月 |
0.0835 |
66% |
34% |
2020年7月 |
0.0835 |
72% |
28% |
2020年6月 |
0.0835 |
69% |
31% |
2020年5月 |
0.0835 |
72% |
28% |
2020年4月 |
0.0835 |
63% |
37% |
2020年3月 |
0.0835 |
70% |
30% |
2020年2月 |
0.0835 |
76% |
24% |
2020年1月 |
0.0835 |
76% |
24% |
2019年12月 |
0.0885 |
75% |
25% |
2019年11月 |
0.0885 |
66% |
34% |
2019年10月 |
0.0885 |
67% |
33% |
2019年09月 | 0.0885 | 75% | 25% |
2019年08月 | 0.0885 | 71% | 29% |
2019年07月 | 0.0885 | 73% | 27% |
2019年06月 | 0.0885 | 69% | 31% |
2019年05月 | 0.0885 | 74% | 26% |
2019年04月 | 0.0885 | 78% | 22% |
2019年03月 | 0.0885 | 75% | 25% |
2019年02月 | 0.0885 | 75% | 25% |
2019年01月 | 0.0885 | 80% | 20% |
計算基礎說明:
1.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失,但不包括未實現資本利得。
2.本金為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。