「瀚亞投資-日本股票基金」停止申購及清算事宜 | 中租投顧

最新消息


2020-09-25

一.      依境外基金管理辦法第12條第1項規定,下列基金級別自2020924日交易截止時間起停止受理申購交易(包含新申購、轉入及定期定額設定),原設定定期定額之投資人亦終止扣款。

ISIN CODE

基金名稱級別

LU0245278675

瀚亞投資-日本股票基金A(美元)

LU1202085194

瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)

LU1202085277

瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

LU1202085434

瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

LU1202085350

瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)












二.      原持有該基金之投資人權益將不受任何影響,截至清算基準日前(20201123),仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。

 

三.      上述基金預計定20201124日為清算基準日。


以上,特此通知。

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