野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 中租投顧

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8850野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class TD USD


最新淨值 (更新於 2020/07/09 ) 漲跌幅 風險等級 晨星評等 加入觀察
78.18 美元
0.02 RR3
基金名稱 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)
基金名稱(英文) Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class TD USD
成立日期 2012/10/19 計價幣別 美元
基金組別 USD High Yield Bond 基金規模(時間) 40.00 百萬美元2015/07/31
註冊地 愛爾蘭 收益分配方式 配息型
基金公司 野村資產管理英國有限公司 保管機構 布朗兄弟信託
管理費率 1.70% 基金經理人 Steven Kotsen
有效存續期 2.93 平均信用等級 B
投資策略 本子基金之投資目標係透過投資於以美金計價主要為高收益債券及債權相關證券多元化之投資組合,以獲得目前收益及資本成長。

淨值資料(淨值走勢)


淨值日期 最新淨值 每日變化 過去一年最高淨值 過去一年最低淨值
2020/07/09 78.18 0.02% 89.47 84.23

淨值走勢圖

近三十日淨值表


日期 淨值 漲跌幅
2020/07/09 78.1832 0.02%
2020/07/08 78.1655 0.01%
2020/07/07 78.1582 0.22%
2020/07/06 77.9834 0.21%
2020/07/03 77.8169 0.28%
2020/07/02 77.6014 0.42%
2020/07/01 77.2743 -0.46%
2020/06/30 77.6344 -0.50%
2020/06/29 78.0242 -0.42%
2020/06/26 78.3530 -0.10%
日期 淨值 漲跌幅
2020/06/25 78.4319 -0.62%
2020/06/24 78.9242 -0.32%
2020/06/23 79.1781 -0.06%
2020/06/22 79.2263 -0.04%
2020/06/19 79.2591 -0.02%
2020/06/18 79.2762 -0.35%
2020/06/17 79.5540 0.50%
2020/06/16 79.1582 1.23%
2020/06/15 78.1965 -0.30%
2020/06/12 78.4333 -0.66%
日期 淨值 漲跌幅
2020/06/11 78.9531 -0.98%
2020/06/10 79.7358 0.02%
2020/06/09 79.7203 -0.13%
2020/06/08 79.8245 1.35%
2020/06/05 78.7587 0.46%
2020/06/04 78.3983 0.71%
2020/06/03 77.8465 0.99%
2020/06/02 77.0839 -0.18%

累積原幣報酬率

資料時間:2020/7/9


3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 年初至今 成立以來
0.53% 1.40% 4.16% 4.81% 12.07% 19.99% % 8.84% 21.11%

績效走勢圖

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資產配置


股債比例
資料時間: N/A
  • 股票型: 0 %
  • 債券型: 95 %
  • 現 金: 4 %
  • 其 他: 0 %
  • 行業比重
  • 基本物料 0.06%
  • 週期性消費 0.00%
  • 金融服務 0.03%
  • 公用 0.02%
  • 電訊服務 0.02%
  • 能源 0.11%
  • 工業 0.03%
  • 科技 0.00%
  • 信用評等配置
區域比重
資料時間: N/A
  • AAA: 0 %
  • AA: 0 %
  • A: 0 %
  • BBB: 6 %
  • BB: 42 %
  • B: 38 %
  • Below B: 14 %
  • Not Rated: 0 %
前五大區域比重
資料時間: N/A
  • 美國 0%
  • 發展國家 0%
前10大持股
名稱 國家 資產
EMC Corporation 2.65% United States 0.82%
Bausch Health Companies Inc 9% Canada 0.77%
Sprint Capital Corporation 8.75% United States 0.76%
LTF Merger Sub Inc. 8.5% United States 0.69%
Bausch Health Companies Inc 6.12% Canada 0.67%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5% Canada 0.58%
Energy Transfer Operating L P 7.5% United States 0.51%
ALTICE FRANCE S.A 8.12% France 0.48%
Infor (US), Inc. 6.5% United States 0.47%
CSC Holdings, LLC 5.75% United States 0.47%
市值比重
晨星投資風格箱
  • 市值 %
大型
中型
小型
價值型 均衡型 增長型

配息紀錄


孳息分派基準日 除息日期 預估孳息款項分派日期 除息淨值 每單位分派額 年化配息率
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/04 86.73 0.586 8.11%
2019/08/30 2019/09/03 2019/09/06 87.24 0.586 8.06%
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/07 87.69 0.586 8.02%
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/05 87.84 0.586 8.01%
2019/05/31 2019/06/04 2019/06/07 86.92 0.586 8.09%
2019/04/30 2019/05/01 2019/05/07 88.74 0.586 7.93%
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/04 88.16 0.586 7.98%
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/06 88.49 0.586 7.95%
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/06 87.86 0.586 8.00%
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/07 84.84 0.534 7.55%

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除特別說明外,以上資料來源:Morningstar