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基金配息組成項目表


基金名稱 月份 每單位配息 可分配淨利益
÷配息
本金
÷配息
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年08月0.044765.00%35.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年07月0.044482.00%18.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年06月0.043270.00%30.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年05月0.04972.00%28.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年04月0.048674.00%26.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年03月0.048666.00%34.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年02月0.047966.00%34.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年01月0.047675.00%25.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年08月0.049165.00%35.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年07月0.049182.00%18.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年06月0.049170.00%30.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年05月0.054572.00%28.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年04月0.054574.00%26.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年03月0.054566.00%34.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年02月0.054566.00%34.00%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年01月0.054575.00%25.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年08月0.036357.00%43.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年07月0.047664.00%36.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年06月0.0413100.00%0.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年05月0.04166.00%34.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年04月0.03554.00%46.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年03月0.040765.00%35.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年02月0.024444.00%56.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年01月0.030251.00%49.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年08月0.039957.00%43.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年07月0.052764.00%36.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年06月0.047100.00%0.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年05月0.045666.00%34.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年04月0.039354.00%46.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年03月0.045765.00%35.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年02月0.027844.00%56.00%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年01月0.034651.00%49.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年08月0.080571.00%29.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年07月0.079973.00%27.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年06月0.077869.00%31.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年05月0.079274.00%26.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年04月0.078978.00%22.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年03月0.078975.00%25.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年02月0.077875.00%25.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年01月0.077380.00%20.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年08月0.088571.00%29.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年07月0.088573.00%27.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年06月0.088569.00%31.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年05月0.088574.00%26.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年04月0.088578.00%22.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年03月0.088575.00%25.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年02月0.088575.00%25.00%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年01月0.088580.00%20.00%

計算基礎說明:
可分配淨利益=(1)每月投資所得之利息收入+ (2)每月投資所得之現金股利 - (3)稅款。
本金:包括基金之資本利得,及應負擔之各項費用等。