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基金名稱 月份 收益分配基準日 除息日 付息日
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年12月2019/12/312020/1/22020/1/9
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年11月2019/11/292019/12/22019/12/9
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年10月2019/10/312019/11/42019/11/12
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年09月2019/9/302019/10/12019/10/8
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年08月2019/8/302019/9/32019/9/10
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年07月2019/7/312019/8/12019/8/8
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年06月2019/6/282019/7/12019/7/8
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年05月2019/5/292019/5/312016/6/11
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年04月2019/4/302019/5/22019/5/10
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年03月2019/3/292019/4/12019/4/8
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年02月2019/2/282019/3/12019/3/8
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年01月2019/1/312019/2/12019/2/8
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年12月2019/12/312020/1/22020/1/9
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年11月2019/11/292019/12/22019/12/9
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年10月2019/10/312019/11/42019/11/12
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年09月2019/9/302019/10/12019/10/8
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年04月2019/4/302019/5/22019/5/10
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年01月2019/1/312019/2/12019/2/8
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年12月2019/12/312020/1/22020/1/9
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年11月2019/11/292019/12/22019/12/9
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年10月2019/10/312019/11/42019/11/12
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資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年07月2019/7/312019/8/12019/8/8
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年06月2019/6/282019/7/12019/7/8
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年05月2019/5/292019/5/312019/6/11
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年04月2019/4/302019/5/22019/5/10
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資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年02月2019/2/282019/3/12019/3/8
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)2019年01月2019/1/312019/2/12019/2/8
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年12月2019/12/312020/1/22020/1/9
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年11月2019/11/292019/12/22019/12/9
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年10月2019/10/312019/11/42019/11/12
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年09月2019/9/302019/10/12019/10/8
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年08月2019/8/302019/9/32019/9/10
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年07月2019/7/312019/8/12019/8/8
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年06月2019/6/282019/7/12019/7/8
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年05月2019/5/292019/5/312019/6/11
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年04月2019/4/302019/5/22019/5/10
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年03月2019/3/292019/4/12019/4/8
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年02月2019/2/282019/3/12019/3/8
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金之配息來源可能為本金)2019年01月2019/1/312019/2/12019/2/8
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年12月2019/12/312020/1/22020/1/9
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年11月2019/11/292019/12/22019/12/9
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資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年08月2019/8/302019/9/32019/9/10
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資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年05月2019/5/312019/6/32019/6/11
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資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年09月2019/9/302019/10/12019/10/8
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年08月2019/8/302019/9/32019/9/10
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年07月2019/7/312019/8/12019/8/8
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年06月2019/6/282019/7/12019/7/8
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年05月2019/5/312019/6/32019/6/11
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年04月2019/4/302019/5/22019/5/10
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年03月2019/3/292019/4/12019/4/8
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年02月2019/2/282019/3/12019/3/8
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2019年01月2019/1/312019/2/12019/2/8