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債突破 收益創新局

正因如此,摩根基金—環球債券收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 按市況靈活投資,以宏觀選債視野,追求低波動與可預期的穩定收益,為您再創債券投資新高度。

突破債券投資格局

合力成就一切

格局.債突破

One for All Needs
進化版多重債問世,一次滿足所需,全天候皆可投資

資料來源:摩根資產管理,資料期間2019.10.。
*摩根基金-環球債券收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 

One for All Incomes
掌握全球多重債券收益,持債數逾1,400檔

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資料來源:摩根資產管理,資料日期2019.10.。
*摩根基金-環球債券收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 

One for All Markets
以萬變應萬變,按市況靈活投資

基金成立至今,每一個月進場,持有2年以上,正報酬機率高< 基金成立至今,每一個月進場,持有2年以上,正報酬機率高< 基金成立至今,每一個月進場,持有2年以上,正報酬機率高< 基金成立至今,每一個月進場,持有2年以上,正報酬機率高<

資料來源:摩根資產管理,資料日期2019.8.31.。

不畏黑天鵝考驗,投資表現持續亮眼

本基金(美元累積類別)自基金成立(2014.6.2)以來淨值走勢

One for All Incomes 掌握全球多重債券收益,持債數逾1,400檔

基金累積績效表現(單位:%)

基金成立至今,每一個月進場,持有2年以上,正報酬機率高<

資料來源:Bloomberg、Lipper,資料日期2019.9.30., 美元計價。依Lipper Global歸類於環球債券型基金。

「好息債」投資.收益創新局

掌握多重債券,並適度佈局投資等級好債,提高下檔保護。目前基金波動度僅為高收益債一半,近投資等級債券

基金、美銀美國高收益債指數及彭博巴克萊全球綜合債券指數波動度 (3年期標準差,單位:%)

基金、美銀美國高收益債指數及彭博巴克萊全球綜合債券指數波動度 (3年期標準差,單位:%)

資料來源:Lipper、美林,資料期間2014.6.2.-2019.9.30.,原幣計算。基金主要級別美元累積級別成立日期2014.6.2.。

配息平穩機制,收益可預期,資金運用超方便

基金每單位配息金額維持平穩走勢,
並於年底配發當年度未分配之債息收入(年度紅利)

基金每單位配息金額維持平穩走勢,並於年底配發當年度未分配之債息收入(年度紅利) 基金每單位配息金額維持平穩走勢,並於年底配發當年度未分配之債息收入(年度紅利) 基金每單位配息金額維持平穩走勢,並於年底配發當年度未分配之債息收入(年度紅利) 基金每單位配息金額維持平穩走勢,並於年底配發當年度未分配之債息收入(年度紅利)

資料來源:摩根資產管理,資料日期2019.9.30.。

基金配息紀錄

基金配息紀錄

註1:基金配息之年化配息率(不含息)為估算值,計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%(一年配息次數係指 年配:1次、半年配:2次、季配:4次、月配:12次)。且過去配息率不代表未來配息率,請參照過去完整的配息紀錄。註2:當期報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率(當期報酬率為配息月前一個月之報酬率)。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。資料來源:Lipper,摩根資產管理,資料日期2019.9.。

多重進化

投資CP值高,本基金夏普值持續高於同類型基金平均值,開創收益新局

基金及同類型基金平均3年期夏普值

基金及同類型基金平均3年期夏普值

資料來源:Lipper、美林,資料期間2014.6.2.-2019.9.30.,原幣計算。基金主要級別美元累積級別成立日期2014.6.2.。

基金小學堂:何謂夏普值 – 承擔每單位的風險可帶來的報酬,因此夏普值數值越高,代表投資效率越好,也就是投資CP值越好。

我要投資

摩根與您 | 深耕台灣30多年,您的收益好夥伴

*資料來源:摩根資產管理,資料日期:2019.10.3.;**資料來源:Morningstar,資料日期:2019.8.31.;***資料來源:Citywire,資料日期:2017.12.31.。

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本公司提及之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。

基金投資涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,投資人應慎選投資標的。本公司備有基金公開說明書及投資人須知供索取,有關投資人應負擔之費用率已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。本公司提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。依現行法令規定,境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(法令另有規定除外),投資人亦須留意中國證券市場特定之政治及經濟等投資風險。

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「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站查詢。

境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且境外基金不得超過淨資產價值之20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

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